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基金买卖网 > 基金净值 > 建信富时100指数(QDII)人民币A (539003)
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建信富时100指数(QDII)人民币A539003
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2012-06-26     基金规模:1.42亿份     基金经理: 李博涵 朱金钰 
基金全称:建信富时100指数型证券投资基金(QDII)     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.72%
  • 近一月增长率
    2.34%
  • 近一季增长率
    3.69%
  • 近半年增长率
    9.03%

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建信富时100指数(QDII)人民币A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 162.78 87.63 53.83% 27.38 16.82% -- -- 22.20 13.64%
2023-12-31 168.79 83.92 49.72% 26.22 15.54% -- -- 15.26 9.04%
2023-06-30 71.06 34.49 48.54% 10.78 15.17% -- -- 5.33 7.49%
2022-12-31 124.05 57.48 46.33% 17.96 14.48% -- -- 8.09 6.52%
2022-06-30 61.93 28.32 45.72% 8.85 14.29% -- -- 3.90 6.30%
2021-12-31 135.78 65.24 48.04% 20.39 15.01% 4.37 3.22% 9.16 6.74%
2021-06-30 73.04 34.71 47.51% 10.85 14.85% 3.74 5.12% 4.96 6.79%
2020-12-31 158.40 47.25 29.83% 14.77 9.32% 45.85 28.95% 7.10 4.48%
2020-06-30 78.55 15.18 19.32% 4.74 6.04% 35.16 44.76% 1.68 2.14%
2020-01-09 1.58 1.02 64.44% 0.20 12.53% -- -- -- --
2019-12-31 83.13 45.68 54.95% 8.88 10.68% 0.39 0.47% -- --
2019-06-30 45.88 23.41 51.03% 4.55 9.92% 0.26 0.56% -- --
2018-12-31 94.85 49.05 51.71% 9.54 10.06% 0.78 0.83% -- --
2018-06-30 46.05 23.47 50.98% 4.56 9.91% 0.78 1.70% -- --
2017-12-31 102.09 53.77 52.67% 10.45 10.24% 2.28 2.23% -- --
2017-06-30 56.36 30.13 53.46% 5.86 10.39% 1.83 3.24% -- --
2016-12-31 84.41 36.69 43.47% 7.13 8.45% 4.95 5.86% -- --
2016-06-30 39.15 17.27 44.12% 3.36 8.58% 0.77 1.98% -- --
2015-12-31 128.20 62.53 48.78% 12.16 9.48% 18.47 14.41% -- --
2015-06-30 84.09 42.50 50.54% 8.26 9.83% 16.09 19.13% -- --
2014-12-31 83.95 33.05 39.37% 6.43 7.66% 8.26 9.84% -- --
2014-06-30 30.56 9.26 30.31% 1.80 5.89% 1.56 5.12% -- --
2013-12-31 114.92 55.98 48.72% 10.89 9.47% 11.77 10.24% -- --
2013-06-30 64.03 32.57 50.86% 6.33 9.89% 7.15 11.16% -- --
2012-12-31 116.39 75.14 64.56% 14.61 12.55% 4.27 3.67% -- --
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