中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月28日基金资产净值
和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2019年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金(550001) 715,729,195.78 0.8060 2.4374
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金(550002) 2,078,976,339.52 0.5859 2.8722
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003) 2,742,193,782.12 2.1648 3.3337
信诚三得益债券型证券投资基金A类(550004) 278,037,477.12 1.137 1.633
信诚三得益债券型证券投资基金B类(550005) 1,543,655,904.20 1.107 1.574
信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008) 1,860,495,563.79 1.269 2.035
信诚中小盘混合型证券投资基金(550009) 36,492,549.57 1.344 1.474
信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 12,597,476.72 1.097 1.453
信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 30,980,959.92 1.092 1.411
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 13,109,415.81 1.132 1.132
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A类 10,181,196.48 1.175 1.302
（000360）
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类 1,092,351.95 1.149 1.275
（000361）
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508) 46,946,066.87 1.650 1.650
信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） 17,569,558.55 1.134 1.639
(165509)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512） 341,299,916.64 1.917 2.517
信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 308,067,007.78 2.018 2.532
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,473,842,554.65 0.813 1.213
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 10,562,919.74 1.860 1.860
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类 1,679,772.30 1.030 1.030
（001402）
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类 1,001,183.30 1.016 1.016
（002030）
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类 63,158,333.65 0.960 0.960
（001415）
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类 180,798,629.28 1.070 1.070
（002046）
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 610,287.49 1.220 1.220
A类（165526）
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 5,643,516.89 1.167 1.167
C类（165527）
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 190,502,341.40 0.860 0.860
（165528）
中信保诚稳利债券型证券投资基金A类（003121）1,571,183,154.52 1.0490 1.0830
中信保诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 73,618.42 1.0560 1.0900
信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 261,591,803.62 1.0705 1.0705
信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 25,078,356.88 1.0677 1.0677
信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 1,044,084,827.49 1.0444 1.1044
信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 252,312.17 1.0490 1.1080
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类 20,289.77 1.0804 1.0804
（003234）
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类 141,326.76 1.0891 1.0891
（003235）
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基 1,543,559,283.25 1.0288 1.1308
金（165530）
信诚稳瑞债券型证券投资基金A类（003277） 2,092,995,280.49 1.0445 1.1045
信诚稳瑞债券型证券投资基金C类（003278） 7,709.10 1.0484 1.1084
中信保诚稳益债券型证券投资基金A类（003287）1,573,345,106.01 1.0495 1.0835
中信保诚稳益债券型证券投资基金C类（003288） 47,934.31 1.0502 1.0842
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类 161,853,537.74 1.1008 1.1008
（003282）
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类 268,699,712.02 0.9933 0.9933
（003283）
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类 196,913,309.86 1.1534 1.1534
（003432）
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类 104,548,028.06 1.1501 1.1501
（003433）
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类 609,006,972.60 1.0567 1.1347
（003379）
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类 11,200,462.89 1.0577 1.1337
（003380）
信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 361,968,637.58 1.0338 1.1198
信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 40,102.53 1.0299 1.1159
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类 20,088,871.13 1.190 1.190
（004153）
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类 233,459,673.74 1.175 1.175
（004154）
中信保诚稳丰债券型证券投资基金A类（004106）1,572,693,780.24 1.0509 1.1139
中信保诚稳丰债券型证券投资基金C类（004107） 5,498.10 1.0488 1.1118
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金A类 3,065,607,119.24 1.0219 1.1349
（004171）
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金C类 33,326.96 1.0220 1.1250
（004172）
信诚稳悦债券型证券投资基金A类（004102） 515,190,820.32 1.0309 1.1199
信诚稳悦债券型证券投资基金C类（004103） 19,012.49 1.0319 1.1209
信诚稳泰债券型证券投资基金A类（004108） 251,606,061.47 1.0165 1.0981
信诚稳泰债券型证券投资基金C类（004109） 807,327,824.97 1.0183 1.0989
信诚稳鑫债券型证券投资基金A类（004104） 2,332,550,590.33 1.0603 1.1193
信诚稳鑫债券型证券投资基金C类（004105） 303,652.55 1.0660 1.1230
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类 101,504,805.88 1.097 1.097
（004157）
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类 579,366.01 1.120 1.120
（004158）
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金A类 91,048,636.53 1.0577 1.0577
（004155）
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金C类 17,132,955.76 1.1170 1.1170
（004156）
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 139,047,209.24 0.9113 0.9198
（165531）
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类 99,451.94 1.057 1.126
（001596）
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B类 201,916,643.83 1.010 1.077
（002177）
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 80,911,826.64 1.0866 1.0866
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金A类 11,191,026.28 1.0288 1.0288
（550015）
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金B类 17,280,854.08 1.4774 1.4774
（550016）
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基 5,800,820,468.55 1.0528 1.0868
金（005617）
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金A类（006011） 794,587,766.43 6.4666 6.6166
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金C类（006012） 123,307,100.19 1.0047 1.0167
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金A类 114,867,080.18 1.0059 1.0059
（005977）
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金C类 908,687.39 0.9971 0.9971
（005978）
中信保诚稳达债券型证券投资基金A类（006177） 70,122,085.17 1.0106 1.0286
中信保诚稳达债券型证券投资基金C类（006178） 302,163,705.09 1.0104 1.0284
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 139,598,450.26 1.0769 1.0769
（006209）
中信保诚景泰债券型证券投资基金A类（006583） 181,628,003.92 1.0117 1.0117
中信保诚景泰债券型证券投资基金C类（006584） 417,330.14 1.0098 1.0098
中信保诚景丰债券型证券投资基金A类（006789） 405,624,474.60 1.0145 1.0145
中信保诚景丰债券型证券投资基金C类（006790） 11,552.13 1.0152 1.0152
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 66,852,529.92 1.0116 1.0116
（006392）
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚中证500指数分级证券投资基金(165511) 164,454,649.30 1.031 1.699
信诚中证500指数分级证券投资基金A类(150028) 1.019 1.472
信诚中证500指数分级证券投资基金B类(150029) 1.039 1.897
信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515) 398,121,696.48 0.884 1.556
信诚沪深300指数分级证券投资基金A类(150051) 1.024 1.393
信诚沪深300指数分级证券投资基金B类(150052) 0.744 1.479
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 12,482,395.45 1.007
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A 1.003
份额(000092)
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份 1.015
额(000093)
信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519）163,872,853.64 0.816 1.473
信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类 1.025 1.308
（150148）
信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类 0.607 1.637
（150149）
信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520）144,999,091.00 0.884 1.135
信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类 1.025 1.305
（150150）
信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类 0.743 1.142
（150151）
信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521）848,477,465.21 1.064 1.768
信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类 1.025 1.288
（150157）
信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类 1.103 2.251
（150158）
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 137,622,004.71 1.006 1.423
（165522）
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A 1.024 1.220
类（150173）
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B 0.988 2.046
类（150174）
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 145,284,051.05 1.202
（165523）
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类 1.025
（150309）
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类 1.379
（150310）
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 40,677,219.87 1.075
（165524）
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类 1.025
（150311）
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类 1.125
（150312）
信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 108,779,054.36 0.790 0.798
（165525）
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率
金净收益 （%）
信诚货币市场证券投资基金A类(550010) 167,247,105.15 0.8270 3.020
信诚货币市场证券投资基金B类(550011) 3,771,933,959.84 0.8834 3.252
信诚货币市场证券投资基金E类（004849） 3,885.69 0.8493 3.052
信诚薪金宝货币市场基金（000599） 25,390,710,588.34 0.6397 2.577
信诚智惠金货币市场基金（005020） 51,275,835.73 0.6433 2.288
信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类 2.850
（550012） 45,731,913.36 0.7349
信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类 3.097
（550013） 3,076,878,525.96 0.8010
信诚理财28日盈债券型证券投资基金A类 2.918
（000134） 12,150,175.94 0.7832
信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类 3.217
（000135） 9,057,010,113.54 0.8626
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2019年7月1日
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