| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富养老2035三… | 1.0396 | 1.63% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.007 | 0.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.01 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.564 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49896645.46元 |
| 本期利润 | -7009717.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24445883.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 1217419116.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15060518.96元 |
| 本期利润 | -72486887.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67755515.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 1417609484.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.56% |
