国泰中证有色金属矿业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72663.35 |
| 存出保证金 |
183035.38 |
| 交易性金融资产 |
50895999.63 |
| 股票投资 |
50895999.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51662891.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22015.14 |
| 应付托管费 |
4403.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115475.32 |
| 负债合计 |
141893.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57696065.0 |
| 所有者权益合计 |
51520997.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
51662891.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7238846.76 |
| 结算备付金 |
15027.15 |
| 存出保证金 |
43517.58 |
| 交易性金融资产 |
160069211.38 |
| 股票投资 |
160069211.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
432863.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167799466.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131050.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17800.47 |
| 应付托管费 |
3560.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5681836.82 |
| 负债合计 |
5834247.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164696065.0 |
| 所有者权益合计 |
161965219.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
167799466.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889255.33 |
| 结算备付金 |
1855453.02 |
| 存出保证金 |
615844.9 |
| 交易性金融资产 |
45890549.81 |
| 股票投资 |
45890549.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3805.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49254909.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24612.52 |
| 应付托管费 |
4922.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651297.8 |
| 负债合计 |
680832.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48696065.0 |
| 所有者权益合计 |
48574076.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
49254909.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308902175.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37124.0 |
| 股票投资 |
37124.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508939299.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26887.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41819.7 |
| 应付托管费 |
8363.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
333.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7405.2 |
| 负债合计 |
84809.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508696065.0 |
| 所有者权益合计 |
508854489.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
508939299.81 |
