嘉实中证稀有金属主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
851681.34 |
| 存出保证金 |
741744.8 |
| 交易性金融资产 |
1148955251.71 |
| 股票投资 |
1148955251.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4497845.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
57286.2 |
| 资产总计 |
1162375934.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8898588.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491364.52 |
| 应付托管费 |
98272.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7859.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561446.35 |
| 负债合计 |
10057531.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2233345000.0 |
| 所有者权益合计 |
1152318402.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162375934.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12024437.17 |
| 结算备付金 |
1604069.86 |
| 存出保证金 |
686193.67 |
| 交易性金融资产 |
1052251781.02 |
| 股票投资 |
1052251781.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10132792.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
744953.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54362.32 |
| 资产总计 |
1077498590.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10620526.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
431461.05 |
| 应付托管费 |
86292.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5756.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630132.78 |
| 负债合计 |
11774169.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1739695000.0 |
| 所有者权益合计 |
1065724421.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077498590.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2156131.74 |
| 结算备付金 |
1772287.38 |
| 存出保证金 |
1051721.13 |
| 交易性金融资产 |
657702719.4 |
| 股票投资 |
657702719.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2843260.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18522.16 |
| 资产总计 |
665544642.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2998476.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294492.43 |
| 应付托管费 |
58898.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
605.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549640.57 |
| 负债合计 |
3902112.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984145000.0 |
| 所有者权益合计 |
661642529.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
665544642.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8354082.98 |
| 结算备付金 |
866116.97 |
| 存出保证金 |
684927.24 |
| 交易性金融资产 |
813295265.04 |
| 股票投资 |
813295265.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1164485.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824364877.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2392424.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285893.76 |
| 应付托管费 |
57178.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642059.11 |
| 负债合计 |
3377556.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881095000.0 |
| 所有者权益合计 |
820987320.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
824364877.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5577006.09 |
| 结算备付金 |
1502761.36 |
| 存出保证金 |
768514.92 |
| 交易性金融资产 |
578741559.8 |
| 股票投资 |
578741559.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1307491.28 |
| 应收利息 |
1649.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587898982.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4204778.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215345.94 |
| 应付托管费 |
43069.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99383.56 |
| 负债合计 |
5137009.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643945000.0 |
| 所有者权益合计 |
582761972.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
587898982.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606145000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120561554.72 |
| 股票投资 |
120561554.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106859.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726813414.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123909795.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8304.73 |
| 应付托管费 |
1660.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1018.52 |
| 负债合计 |
123998996.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606145000.0 |
| 所有者权益合计 |
602814418.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
726813414.36 |
