嘉实中证稀有金属主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172120885.47元 |
| 本期利润 |
-286503520.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1081026597.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.484元 |
| 期末基金资产净值 |
1152318402.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50241443.11元 |
| 本期利润 |
-92929047.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-673970578.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3874元 |
| 期末基金资产净值 |
1065724421.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81236550.95元 |
| 本期利润 |
-195577710.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-322502470.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3277元 |
| 期末基金资产净值 |
661642529.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55697047.33元 |
| 本期利润 |
36277373.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81541120.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
820987320.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14859964.46元 |
| 本期利润 |
-44890545.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61183027.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
582761972.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
