易方达中证国新央企科技引领ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
608195.3 |
| 存出保证金 |
397621.03 |
| 交易性金融资产 |
419682847.83 |
| 股票投资 |
419682847.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2161475.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430358423.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1644880.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152960.99 |
| 应付托管费 |
30592.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3473188.21 |
| 负债合计 |
5301621.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493208400.0 |
| 所有者权益合计 |
425056802.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
430358423.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
987738959.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
432846259.58 |
| 股票投资 |
432846259.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83440.73 |
| 资产总计 |
1420668659.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186047033.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135062.63 |
| 应付托管费 |
27012.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218602.57 |
| 负债合计 |
186427711.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1232208400.0 |
| 所有者权益合计 |
1234240947.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420668659.56 |
