| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4865 | 1.81% |
| 诺德货币A | 0.4227 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺德优选30混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6548.02 | -20.93 | 0.00% |
| 年报 | 6568.95 | -20854.90 | 0.76% |
| 第四季度报 | 6568.95 | -1232.45 | 0.16% |
| 第三季度报 | 7801.40 | -698.15 | 0.08% |
| 中报 | 8499.55 | -18924.30 | 0.69% |
| 第二季度报 | 8499.55 | -6579.29 | 0.44% |
| 第一季度报 | 15078.84 | -12345.00 | 0.45% |
| 年报 | 27423.85 | -19384.33 | 0.41% |
| 第四季度报 | 27423.85 | -9050.80 | 0.25% |
| 第三季度报 | 36474.65 | -5085.21 | 0.12% |
| 中报 | 41559.86 | -5248.32 | 0.11% |
| 第二季度报 | 41559.86 | -1980.16 | 0.05% |
| 第一季度报 | 43540.02 | -3268.16 | 0.07% |
| 年报 | 46808.18 | -18485.63 | 0.28% |
| 第四季度报 | 46808.18 | -6438.23 | 0.12% |
| 第三季度报 | 53246.41 | -4570.30 | 0.08% |
| 中报 | 57816.70 | -7477.10 | 0.11% |
| 2013-07-19第二季度报 | 57816.70 | -3311.69 | 0.05% |
| 2013-04-18第一季度报 | 61128.39 | -4165.42 | 0.06% |
| 2013-03-29年报 | 65293.81 | -10980.60 | 0.14% |
| 2013-01-21第四季度报 | 65293.81 | -3380.76 | 0.05% |
| 2012-10-26第三季度报 | 68674.57 | -2419.60 | 0.03% |
| 2012-08-29中报 | 71094.16 | -5180.24 | 0.07% |
| 2012-07-18第二季度报 | 71094.16 | -3813.67 | 0.05% |
| 2012-04-23第一季度报 | 74907.84 | -1366.57 | 0.02% |
| 2012-03-26年报 | 76274.41 | -41853.91 | 0.35% |
| 2012-01-20第四季度报 | 76274.41 | -2086.92 | 0.03% |
| 2011-10-24第三季度报 | 78361.33 | -14510.36 | 0.16% |
| 2011-05-06基金合同生效公告书 | 118128.32 | -- | --% |
