| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10355598.67 |
| 1.利息收入 | 10937.87 |
| 存款利息收入 | 10937.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12874682.46 |
| 股票投资收益 | -13699296.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33973.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790640.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2507397.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748.7 |
| 减：二、费用 | 1128558.04 |
| 1.管理人报酬 | 831675.0 |
| 2.托管费 | 138612.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11484156.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11484156.71 |
| 一、收入： | -5201467.69 |
| 1.利息收入 | 4289.55 |
| 存款利息收入 | 4289.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3633422.68 |
| 股票投资收益 | -4265754.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39685.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592646.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1572868.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533.58 |
| 减：二、费用 | 630007.22 |
| 1.管理人报酬 | 472675.35 |
| 2.托管费 | 78779.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78519.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5831474.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5831474.91 |
| 一、收入： | -15335069.26 |
| 1.利息收入 | 32884.91 |
| 存款利息收入 | 20505.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6690929.84 |
| 股票投资收益 | -7641411.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285231.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665249.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8679171.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2146.7 |
| 减：二、费用 | 1334809.09 |
| 1.管理人报酬 | 1008473.67 |
| 2.托管费 | 168078.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16669878.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16669878.35 |
| 一、收入： | -5717273.74 |
| 1.利息收入 | 24087.8 |
| 存款利息收入 | 11708.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2867225.96 |
| 股票投资收益 | -3349229.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24847.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457155.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2875692.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556.63 |
| 减：二、费用 | 688396.16 |
| 1.管理人报酬 | 522718.98 |
| 2.托管费 | 87119.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78534.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6405669.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6405669.9 |
| 一、收入： | 8609288.56 |
| 1.利息收入 | 153167.3 |
| 存款利息收入 | 23061.94 |
| 债券利息收入 | 93447.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10791558.62 |
| 股票投资收益 | 9537709.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812094.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441754.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2341377.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5939.68 |
| 减：二、费用 | 1942125.77 |
| 1.管理人报酬 | 1134254.12 |
| 2.托管费 | 189042.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 459390.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159401.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6667162.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6667162.79 |
| 一、收入： | 6601354.29 |
| 1.利息收入 | 74702.33 |
| 存款利息收入 | 11858.29 |
| 债券利息收入 | 34137.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3627392.74 |
| 股票投资收益 | 2427248.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812094.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388049.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2896129.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3129.76 |
| 减：二、费用 | 931435.3 |
| 1.管理人报酬 | 565025.58 |
| 2.托管费 | 94170.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192947.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79269.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5669918.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5669918.99 |
| 一、收入： | 40492249.78 |
| 1.利息收入 | 297404.52 |
| 存款利息收入 | 80372.05 |
| 债券利息收入 | 149778.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34910097.21 |
| 股票投资收益 | 34074930.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120514.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714652.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5054753.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229994.65 |
| 减：二、费用 | 2493796.21 |
| 1.管理人报酬 | 1375066.9 |
| 2.托管费 | 229177.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 807989.6 |
| 5.利息支出 | 710.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710.4 |
| 6.其他费用 | 80816.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37998453.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37998453.57 |
| 一、收入： | 23474806.68 |
| 1.利息收入 | 110012.53 |
| 存款利息收入 | 58801.19 |
| 债券利息收入 | 37125.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7939259.14 |
| 股票投资收益 | 6914374.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303708.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721176.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15412581.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12953.45 |
| 减：二、费用 | 1069298.44 |
| 1.管理人报酬 | 542580.76 |
| 2.托管费 | 90430.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395354.28 |
| 5.利息支出 | 710.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710.4 |
| 6.其他费用 | 40202.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22405508.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22405508.24 |
| 一、收入： | 10575879.49 |
| 1.利息收入 | 123667.9 |
| 存款利息收入 | 21760.36 |
| 债券利息收入 | 83238.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6824972.18 |
| 股票投资收益 | 5986635.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443080.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395256.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3499671.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127567.64 |
| 减：二、费用 | 917651.15 |
| 1.管理人报酬 | 484261.89 |
| 2.托管费 | 80710.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268515.11 |
| 5.利息支出 | 3863.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3863.72 |
| 6.其他费用 | 80167.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9658228.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9658228.34 |
| 一、收入： | 5774819.69 |
| 1.利息收入 | 61606.9 |
| 存款利息收入 | 9359.87 |
| 债券利息收入 | 47569.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3081834.78 |
| 股票投资收益 | 2687636.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178210.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215988.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2616694.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14683.36 |
| 减：二、费用 | 374625.37 |
| 1.管理人报酬 | 187317.61 |
| 2.托管费 | 31219.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114061.41 |
| 5.利息支出 | 2228.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2228.49 |
| 6.其他费用 | 39707.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5400194.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5400194.32 |
| 一、收入： | -6695402.67 |
| 1.利息收入 | 185893.61 |
| 存款利息收入 | 17830.25 |
| 债券利息收入 | 137327.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3786698.4 |
| 股票投资收益 | -4250960.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242862.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221399.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3097780.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3182.44 |
| 减：二、费用 | 864982.96 |
| 1.管理人报酬 | 431957.96 |
| 2.托管费 | 71993.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250292.44 |
| 5.利息支出 | 660.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660.14 |
| 6.其他费用 | 109820.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7560385.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7560385.63 |
| 一、收入： | 501937.74 |
| 1.利息收入 | 97026.21 |
| 存款利息收入 | 10067.51 |
| 债券利息收入 | 78712.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206247.69 |
| 股票投资收益 | -28538.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81906.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152879.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196013.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2650.05 |
| 减：二、费用 | 419284.6 |
| 1.管理人报酬 | 229725.01 |
| 2.托管费 | 38287.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96725.76 |
| 5.利息支出 | 9.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9.59 |
| 6.其他费用 | 54435.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82653.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82653.14 |
| 一、收入： | 15372443.07 |
| 1.利息收入 | 1450485.58 |
| 存款利息收入 | 1218695.71 |
| 债券利息收入 | 228482.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4257929.28 |
| 股票投资收益 | 4233481.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159620.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184068.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2015785.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7648242.3 |
| 减：二、费用 | 3437198.33 |
| 1.管理人报酬 | 2266664.98 |
| 2.托管费 | 377777.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633174.03 |
| 5.利息支出 | 4550.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4550.07 |
| 6.其他费用 | 155031.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11935244.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11935244.74 |
| 一、收入： | 12866546.9 |
| 1.利息收入 | 1372628.74 |
| 存款利息收入 | 1209092.98 |
| 债券利息收入 | 160374.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2223362.0 |
| 股票投资收益 | 2170306.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105144.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158200.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1625664.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7644891.45 |
| 减：二、费用 | 3000485.39 |
| 1.管理人报酬 | 2036220.82 |
| 2.托管费 | 339370.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 544525.57 |
| 5.利息支出 | 3149.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3149.19 |
| 6.其他费用 | 77219.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9866061.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9866061.51 |
| 一、收入： | -3886784.14 |
| 1.利息收入 | 426984.81 |
| 存款利息收入 | 25443.43 |
| 债券利息收入 | 401380.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227491.63 |
| 股票投资收益 | 14594.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27188.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185708.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4547404.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6143.55 |
| 减：二、费用 | 1081339.0 |
| 1.管理人报酬 | 582789.73 |
| 2.托管费 | 97131.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158912.12 |
| 5.利息支出 | 2830.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2830.69 |
| 6.其他费用 | 239675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4968123.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4968123.14 |
| 一、收入： | -4390643.48 |
| 1.利息收入 | 229053.87 |
| 存款利息收入 | 13704.33 |
| 债券利息收入 | 215349.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10037.41 |
| 股票投资收益 | -151245.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1572.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142780.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4613964.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4304.24 |
| 减：二、费用 | 546117.34 |
| 1.管理人报酬 | 288326.64 |
| 2.托管费 | 48054.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87594.12 |
| 5.利息支出 | 2830.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2830.69 |
| 6.其他费用 | 119311.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4936760.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4936760.82 |
| 一、收入： | 20675695.59 |
| 1.利息收入 | 262139.2 |
| 存款利息收入 | 33819.94 |
| 债券利息收入 | 223627.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17304208.85 |
| 股票投资收益 | 15433502.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1696849.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173856.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3099097.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10249.88 |
| 减：二、费用 | 1241825.46 |
| 1.管理人报酬 | 605708.58 |
| 2.托管费 | 100951.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280961.14 |
| 5.利息支出 | 13428.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13428.07 |
| 6.其他费用 | 240776.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19433870.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19433870.13 |
| 一、收入： | 18972966.65 |
| 1.利息收入 | 107284.7 |
| 存款利息收入 | 18508.65 |
| 债券利息收入 | 84216.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15184159.68 |
| 股票投资收益 | 13356049.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1706490.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121619.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3676008.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5513.9 |
| 减：二、费用 | 658583.75 |
| 1.管理人报酬 | 315535.75 |
| 2.托管费 | 52589.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158684.98 |
| 5.利息支出 | 12043.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12043.12 |
| 6.其他费用 | 119730.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18314382.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18314382.9 |
| 一、收入： | 9266005.62 |
| 1.利息收入 | 259404.6 |
| 存款利息收入 | 43953.65 |
| 债券利息收入 | 13026.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10323912.4 |
| 股票投资收益 | 8774718.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1304357.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244836.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1327359.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10048.54 |
| 减：二、费用 | 1519798.14 |
| 1.管理人报酬 | 708598.15 |
| 2.托管费 | 118099.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312787.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380313.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7746207.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7746207.48 |
| 一、收入： | -318185.79 |
| 1.利息收入 | 179508.18 |
| 存款利息收入 | 24412.05 |
| 债券利息收入 | 4535.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606272.42 |
| 股票投资收益 | 418504.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5596.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193363.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1112412.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8446.43 |
| 减：二、费用 | 748073.18 |
| 1.管理人报酬 | 367266.22 |
| 2.托管费 | 61211.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131014.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188581.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066258.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066258.97 |
| 一、收入： | 6177604.61 |
| 1.利息收入 | 575188.6 |
| 存款利息收入 | 53227.87 |
| 债券利息收入 | 32273.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8523720.64 |
| 股票投资收益 | 8035655.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497865.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2932266.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10961.46 |
| 减：二、费用 | 1792413.96 |
| 1.管理人报酬 | 876374.17 |
| 2.托管费 | 146062.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391208.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378768.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4385190.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4385190.65 |
| 一、收入： | -918943.02 |
| 1.利息收入 | 286992.39 |
| 存款利息收入 | 26771.86 |
| 债券利息收入 | 23085.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4239053.56 |
| 股票投资收益 | 3935277.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312475.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5447865.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2876.71 |
| 减：二、费用 | 932782.46 |
| 1.管理人报酬 | 468973.24 |
| 2.托管费 | 78162.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197900.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187746.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1851725.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1851725.48 |
| 一、收入： | 830293.35 |
| 1.利息收入 | 518721.67 |
| 存款利息收入 | 45880.17 |
| 债券利息收入 | 211803.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6057196.38 |
| 股票投资收益 | -6363915.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6242.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312961.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6357656.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11111.32 |
| 减：二、费用 | 2259274.08 |
| 1.管理人报酬 | 1111157.42 |
| 2.托管费 | 185192.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523893.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439030.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1428980.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1428980.73 |
| 一、收入： | -1270756.28 |
| 1.利息收入 | 259942.03 |
| 存款利息收入 | 18352.12 |
| 债券利息收入 | 153996.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560975.65 |
| 股票投资收益 | 374619.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6242.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192599.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2100016.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8342.31 |
| 减：二、费用 | 1187473.21 |
| 1.管理人报酬 | 585048.4 |
| 2.托管费 | 97508.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291542.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213374.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2458229.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2458229.49 |
| 一、收入： | -9627215.25 |
| 1.利息收入 | 923109.79 |
| 存款利息收入 | 44027.51 |
| 债券利息收入 | 580980.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8335177.64 |
| 股票投资收益 | -7712585.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1093762.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471170.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2285671.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70523.76 |
| 减：二、费用 | 3671532.18 |
| 1.管理人报酬 | 1365607.56 |
| 2.托管费 | 227601.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1550683.11 |
| 5.利息支出 | 95192.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95192.09 |
| 6.其他费用 | 432448.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13298747.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13298747.43 |
| 一、收入： | -1153508.89 |
| 1.利息收入 | 505028.12 |
| 存款利息收入 | 23656.59 |
| 债券利息收入 | 348556.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129571.41 |
| 股票投资收益 | -512011.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195600.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445983.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1838439.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50331.0 |
| 减：二、费用 | 1923918.99 |
| 1.管理人报酬 | 707201.24 |
| 2.托管费 | 117866.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825319.89 |
| 5.利息支出 | 68442.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68442.36 |
| 6.其他费用 | 205088.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3077427.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3077427.88 |
| 一、收入： | 11390534.3 |
| 1.利息收入 | 349698.0 |
| 存款利息收入 | 73989.92 |
| 债券利息收入 | 146261.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13022212.78 |
| 股票投资收益 | 12502817.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198098.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321297.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2083078.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101702.32 |
| 减：二、费用 | 5479263.95 |
| 1.管理人报酬 | 1305770.54 |
| 2.托管费 | 217628.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3520014.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435850.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5911270.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5911270.35 |
| 一、收入： | -11854866.21 |
| 1.利息收入 | 181220.87 |
| 存款利息收入 | 34669.03 |
| 债券利息收入 | 65112.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6941748.19 |
| 股票投资收益 | -6801455.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358787.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218494.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5121172.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26833.56 |
| 减：二、费用 | 2351125.32 |
| 1.管理人报酬 | 668253.64 |
| 2.托管费 | 111375.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1355658.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215837.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14205991.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14205991.53 |
| 一、收入： | 20583289.5 |
| 1.利息收入 | 355655.8 |
| 存款利息收入 | 84960.03 |
| 债券利息收入 | 172759.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16511301.37 |
| 股票投资收益 | 17569756.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1386119.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327664.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3498967.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217365.12 |
| 减：二、费用 | 4494702.43 |
| 1.管理人报酬 | 1020216.37 |
| 2.托管费 | 170035.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2853492.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450957.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16088587.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16088587.07 |
| 一、收入： | 15293229.12 |
| 1.利息收入 | 276431.01 |
| 存款利息收入 | 50638.31 |
| 债券利息收入 | 160292.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11604235.31 |
| 股票投资收益 | 11889329.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -587114.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302020.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3246168.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166394.13 |
| 减：二、费用 | 2432379.71 |
| 1.管理人报酬 | 553446.72 |
| 2.托管费 | 92241.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1559737.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226954.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12860849.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12860849.41 |
