诺德灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5753.39 |
| 存出保证金 |
3298.0 |
| 交易性金融资产 |
8960549.77 |
| 股票投资 |
7464318.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1496230.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3461.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9622195.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12889.8 |
| 应付管理人报酬 |
36868.06 |
| 应付托管费 |
6144.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168406.49 |
| 负债合计 |
224353.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7952567.77 |
| 所有者权益合计 |
9397842.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9622195.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3119039.24 |
| 结算备付金 |
74486.72 |
| 存出保证金 |
5801.62 |
| 交易性金融资产 |
55429453.86 |
| 股票投资 |
45937414.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9492039.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5759.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58634540.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204102.25 |
| 应付赎回款 |
1306.57 |
| 应付管理人报酬 |
72576.59 |
| 应付托管费 |
12096.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153497.03 |
| 负债合计 |
443630.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45352947.45 |
| 所有者权益合计 |
58190910.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
58634540.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4736637.79 |
| 结算备付金 |
40496.2 |
| 存出保证金 |
5218.87 |
| 交易性金融资产 |
59376967.01 |
| 股票投资 |
50515027.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8861939.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
568.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64159888.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3818.39 |
| 应付管理人报酬 |
79775.56 |
| 应付托管费 |
13295.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161393.95 |
| 负债合计 |
258337.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45283915.82 |
| 所有者权益合计 |
63901551.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
64159888.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6532384.66 |
| 结算备付金 |
8309.68 |
| 存出保证金 |
8989.12 |
| 交易性金融资产 |
67906575.43 |
| 股票投资 |
58786513.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9120061.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74456702.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331.84 |
| 应付赎回款 |
61349.52 |
| 应付管理人报酬 |
86661.67 |
| 应付托管费 |
14443.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80776.21 |
| 负债合计 |
243601.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45298949.04 |
| 所有者权益合计 |
74213100.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
74456702.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130606.98 |
| 结算备付金 |
123384.45 |
| 存出保证金 |
15768.44 |
| 交易性金融资产 |
74221749.48 |
| 股票投资 |
64113547.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10108201.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103328.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13590.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81608428.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132175.59 |
| 应付赎回款 |
13207.28 |
| 应付管理人报酬 |
103877.9 |
| 应付托管费 |
17312.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140034.89 |
| 负债合计 |
475972.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45615679.43 |
| 所有者权益合计 |
81132456.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
81608428.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7282654.11 |
| 结算备付金 |
193628.1 |
| 存出保证金 |
17966.42 |
| 交易性金融资产 |
72093141.19 |
| 股票投资 |
62191561.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9901579.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
462154.67 |
| 应收利息 |
52369.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38713.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85140627.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5910919.05 |
| 应付赎回款 |
6568.83 |
| 应付管理人报酬 |
97171.93 |
| 应付托管费 |
16195.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69434.13 |
| 负债合计 |
6147743.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45055632.87 |
| 所有者权益合计 |
78992883.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
85140627.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2741402.1 |
| 结算备付金 |
320637.86 |
| 存出保证金 |
45513.81 |
| 交易性金融资产 |
66198396.41 |
| 股票投资 |
58737576.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7460819.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1292141.6 |
| 应收利息 |
92082.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52315.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75742490.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1283974.26 |
| 应付赎回款 |
12272.88 |
| 应付管理人报酬 |
119202.19 |
| 应付托管费 |
19867.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60027.82 |
| 负债合计 |
1554007.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45560653.2 |
| 所有者权益合计 |
74188483.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
75742490.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2435638.72 |
| 结算备付金 |
1881709.33 |
| 存出保证金 |
54362.42 |
| 交易性金融资产 |
141170580.81 |
| 股票投资 |
131533124.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9637455.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1659396.83 |
| 应收利息 |
107075.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46578.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167355342.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134554.39 |
| 应付赎回款 |
85710.16 |
| 应付管理人报酬 |
229657.4 |
| 应付托管费 |
38276.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30066.97 |
| 负债合计 |
763099.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112453994.45 |
| 所有者权益合计 |
166592242.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
167355342.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1363591.84 |
| 结算备付金 |
150828.83 |
| 存出保证金 |
19090.24 |
| 交易性金融资产 |
30187992.72 |
| 股票投资 |
24939541.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5248451.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
27067.98 |
| 应收利息 |
65221.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121139.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32734932.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
703227.44 |
| 应付赎回款 |
241321.27 |
| 应付管理人报酬 |
46029.34 |
| 应付托管费 |
7671.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60663.63 |
| 负债合计 |
1096792.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19345233.31 |
| 所有者权益合计 |
31638139.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
32734932.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2632309.18 |
| 结算备付金 |
113274.39 |
| 存出保证金 |
18471.4 |
| 交易性金融资产 |
31652930.31 |
| 股票投资 |
27068632.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4584297.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37371.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1637130.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36091487.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
305121.85 |
| 应付赎回款 |
112392.73 |
| 应付管理人报酬 |
39816.2 |
| 应付托管费 |
6636.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30175.55 |
| 负债合计 |
523282.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24240740.55 |
| 所有者权益合计 |
35568205.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
36091487.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5085734.99 |
| 结算备付金 |
168163.95 |
| 存出保证金 |
19424.14 |
| 交易性金融资产 |
18978845.66 |
| 股票投资 |
12129976.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6848869.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92806.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4400.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27849375.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4362231.46 |
| 应付赎回款 |
159.92 |
| 应付管理人报酬 |
30615.14 |
| 应付托管费 |
5102.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
281.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.6 |
| 负债合计 |
4540840.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19149724.79 |
| 所有者权益合计 |
23308535.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
27849375.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2288684.37 |
| 结算备付金 |
95298.75 |
| 存出保证金 |
9791.29 |
| 交易性金融资产 |
26960566.45 |
| 股票投资 |
24319206.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2641360.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
250045.79 |
| 应收利息 |
3173.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9853.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31417413.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484172.63 |
| 应付赎回款 |
1196.06 |
| 应付管理人报酬 |
38611.76 |
| 应付托管费 |
6435.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44631.34 |
| 负债合计 |
596139.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19037217.73 |
| 所有者权益合计 |
30821274.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
31417413.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2667852.44 |
| 结算备付金 |
39274.38 |
| 存出保证金 |
5809.4 |
| 交易性金融资产 |
28115992.91 |
| 股票投资 |
24004728.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4111264.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57277.65 |
| 应收利息 |
26655.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9322.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30922184.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8100.87 |
| 应付管理人报酬 |
38933.22 |
| 应付托管费 |
6488.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46958.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135027.28 |
| 负债合计 |
260309.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18973757.1 |
| 所有者权益合计 |
30661875.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
30922184.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1950389.96 |
| 结算备付金 |
32335.1 |
| 存出保证金 |
58842.18 |
| 交易性金融资产 |
28841746.46 |
| 股票投资 |
23805001.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5036745.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1993554.23 |
| 应收利息 |
62006.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10044.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32948919.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2268592.07 |
| 应付管理人报酬 |
38981.33 |
| 应付托管费 |
6496.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46958.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75482.33 |
| 负债合计 |
2722297.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20023101.26 |
| 所有者权益合计 |
30226621.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
32948919.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2968285.8 |
| 结算备付金 |
12733.23 |
| 存出保证金 |
7088.01 |
| 交易性金融资产 |
33391038.4 |
| 股票投资 |
28017713.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5373325.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
804876.43 |
| 应收利息 |
137046.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37321068.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45148.36 |
| 应付管理人报酬 |
47418.4 |
| 应付托管费 |
7903.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46958.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430032.25 |
| 负债合计 |
592547.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17403884.59 |
| 所有者权益合计 |
36728520.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
37321068.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2334214.71 |
| 结算备付金 |
40425.59 |
| 存出保证金 |
9961.8 |
| 交易性金融资产 |
36186981.3 |
| 股票投资 |
29825748.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6361233.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
771612.28 |
| 应收利息 |
137856.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1494.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39482546.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1352.17 |
| 应付管理人报酬 |
49978.34 |
| 应付托管费 |
8329.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46958.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319399.88 |
| 负债合计 |
456726.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18446615.1 |
| 所有者权益合计 |
39025819.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
39482546.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3117443.56 |
| 结算备付金 |
53097.86 |
| 存出保证金 |
18307.17 |
| 交易性金融资产 |
40699202.42 |
| 股票投资 |
34300757.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6398444.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89592.89 |
| 应收利息 |
169329.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31596.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44178570.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94778.4 |
| 应付赎回款 |
7826.89 |
| 应付管理人报酬 |
54204.71 |
| 应付托管费 |
9034.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46958.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320014.41 |
| 负债合计 |
563664.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18242424.22 |
| 所有者权益合计 |
43614905.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
44178570.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3226801.82 |
| 结算备付金 |
110794.1 |
| 存出保证金 |
18562.39 |
| 交易性金融资产 |
41064952.52 |
| 股票投资 |
34839384.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6225567.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
963324.59 |
| 应收利息 |
190004.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88474.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45662914.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1141961.02 |
| 应付管理人报酬 |
66764.64 |
| 应付托管费 |
11127.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11132.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211423.73 |
| 负债合计 |
1495126.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19186761.65 |
| 所有者权益合计 |
44167787.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
45662914.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3713189.97 |
| 结算备付金 |
110748.63 |
| 存出保证金 |
10494.15 |
| 交易性金融资产 |
32653317.01 |
| 股票投资 |
28320578.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4332738.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27643.48 |
| 应收利息 |
13838.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
894.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36530125.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24559.28 |
| 应付赎回款 |
40672.88 |
| 应付管理人报酬 |
50801.19 |
| 应付托管费 |
8466.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11132.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360039.87 |
| 负债合计 |
560609.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25117528.58 |
| 所有者权益合计 |
35969515.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
36530125.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3006888.17 |
| 结算备付金 |
641161.0 |
| 存出保证金 |
16408.7 |
| 交易性金融资产 |
36763886.64 |
| 股票投资 |
36763886.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
517148.28 |
| 应收利息 |
2900.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4346.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46952740.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18269.74 |
| 应付管理人报酬 |
56029.05 |
| 应付托管费 |
9338.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11132.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178519.3 |
| 负债合计 |
295409.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39392631.31 |
| 所有者权益合计 |
46657331.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
46952740.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3661041.84 |
| 结算备付金 |
1201958.75 |
| 存出保证金 |
22086.81 |
| 交易性金融资产 |
35156525.56 |
| 股票投资 |
34977185.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9166.66 |
| 应收利息 |
10433.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16800.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51078013.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46791.8 |
| 应付管理人报酬 |
64695.43 |
| 应付托管费 |
10782.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11132.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360067.99 |
| 负债合计 |
527979.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41976112.82 |
| 所有者权益合计 |
50550034.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
51078013.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3123412.83 |
| 结算备付金 |
1490872.84 |
| 存出保证金 |
23111.89 |
| 交易性金融资产 |
36337678.39 |
| 股票投资 |
35594614.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743064.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15600000.0 |
| 应收证券清算款 |
7891.0 |
| 应收利息 |
23434.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5434.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56611836.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4731.43 |
| 应付管理人报酬 |
73221.64 |
| 应付托管费 |
12203.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11132.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238519.58 |
| 负债合计 |
394644.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52131536.29 |
| 所有者权益合计 |
56217191.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
56611836.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3792710.54 |
| 结算备付金 |
1356104.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51443869.61 |
| 股票投资 |
47702236.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3741633.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93193.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19268.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75705147.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
990343.21 |
| 应付赎回款 |
24474.43 |
| 应付管理人报酬 |
87675.74 |
| 应付托管费 |
14612.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8142.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420064.58 |
| 负债合计 |
1607108.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66303585.96 |
| 所有者权益合计 |
74098038.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
75705147.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6309764.65 |
| 结算备付金 |
1728470.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54968195.0 |
| 股票投资 |
51190709.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3777486.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
224636.92 |
| 应收利息 |
50646.18 |
| 应收股利 |
5697.0 |
| 应收申购款 |
36225.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74323636.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50566.3 |
| 应付管理人报酬 |
93179.44 |
| 应付托管费 |
15529.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8142.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254005.15 |
| 负债合计 |
519952.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66976075.95 |
| 所有者权益合计 |
73803683.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
74323636.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2411344.87 |
| 结算备付金 |
946774.08 |
| 存出保证金 |
10730.13 |
| 交易性金融资产 |
70009385.36 |
| 股票投资 |
51028937.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18980448.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
344992.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83724017.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1897679.73 |
| 应付赎回款 |
8628.03 |
| 应付管理人报酬 |
108269.79 |
| 应付托管费 |
18044.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5166.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410032.5 |
| 负债合计 |
2642137.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71244677.88 |
| 所有者权益合计 |
81081879.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
83724017.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3173231.08 |
| 结算备付金 |
1717465.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92666226.37 |
| 股票投资 |
67318180.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25348046.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
488423.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1582.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102046929.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2712968.35 |
| 应付赎回款 |
53826.97 |
| 应付管理人报酬 |
108493.54 |
| 应付托管费 |
18082.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5166.8 |
| 应付利息 |
4248.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193470.42 |
| 负债合计 |
14480509.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68456548.73 |
| 所有者权益合计 |
87566419.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
102046929.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4958354.38 |
| 结算备付金 |
1740383.05 |
| 存出保证金 |
69613.94 |
| 交易性金融资产 |
59675887.22 |
| 股票投资 |
54335412.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5340474.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2333635.74 |
| 应收利息 |
83410.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72861284.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2301662.15 |
| 应付赎回款 |
38062.37 |
| 应付管理人报酬 |
93203.44 |
| 应付托管费 |
15533.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4686.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410096.34 |
| 负债合计 |
3579894.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51836554.91 |
| 所有者权益合计 |
69281390.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
72861284.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5188032.46 |
| 结算备付金 |
2144256.91 |
| 存出保证金 |
195855.22 |
| 交易性金融资产 |
47191697.14 |
| 股票投资 |
45219447.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1972250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5345999.5 |
| 应收利息 |
4928.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2173.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86072942.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5239805.8 |
| 应付赎回款 |
16166.85 |
| 应付管理人报酬 |
101760.07 |
| 应付托管费 |
16960.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2404.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203378.24 |
| 负债合计 |
6316522.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75166413.16 |
| 所有者权益合计 |
79756420.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
86072942.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8354037.8 |
| 结算备付金 |
238511.83 |
| 存出保证金 |
166309.21 |
| 交易性金融资产 |
96016516.99 |
| 股票投资 |
85240266.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10776250.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126626.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140231.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115042233.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1615043.8 |
| 应付赎回款 |
523326.74 |
| 应付管理人报酬 |
105364.88 |
| 应付托管费 |
17560.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431972.26 |
| 负债合计 |
2831987.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89886755.65 |
| 所有者权益合计 |
112210246.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
115042233.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5291831.63 |
| 结算备付金 |
2289803.78 |
| 存出保证金 |
196455.13 |
| 交易性金融资产 |
46585235.8 |
| 股票投资 |
46585235.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1024385.04 |
| 应收利息 |
1897.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175557.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62565166.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1171238.39 |
| 应付赎回款 |
779687.5 |
| 应付管理人报酬 |
85372.98 |
| 应付托管费 |
14228.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221130.37 |
| 负债合计 |
2836088.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49554388.38 |
| 所有者权益合计 |
59729078.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
62565166.66 |
