华夏上证科创板50成份ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5459078054.97元 |
| 本期利润 |
-9258703358.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56507803778.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5429元 |
| 期末基金资产净值 |
93377836230.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165396274.54元 |
| 本期利润 |
3266783704.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24902750936.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3894元 |
| 期末基金资产净值 |
67191982775.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5002584116.84元 |
| 本期利润 |
-9674124809.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22306548360.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4392元 |
| 期末基金资产净值 |
50826961779.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3049246898.82元 |
| 本期利润 |
-4430250232.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6958226650.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2845元 |
| 期末基金资产净值 |
28257156512.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1302167186.83元 |
| 本期利润 |
955314309.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188116886.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
20689003013.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401897528.99元 |
| 本期利润 |
3053776591.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45540287.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
20108247861.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-324869260.07元 |
| 本期利润 |
101706039.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310375780.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
12458339688.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
