| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -315455340.47 |
| 1.利息收入 | 1044645.82 |
| 存款利息收入 | 138687.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228652128.34 |
| 股票投资收益 | -243661217.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1001553.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14007536.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88154446.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306588.05 |
| 减：二、费用 | 10086985.98 |
| 1.管理人报酬 | 8218100.61 |
| 2.托管费 | 1643620.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325542326.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325542326.45 |
| 一、收入： | -97413027.54 |
| 1.利息收入 | 709957.08 |
| 存款利息收入 | 74404.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77181721.13 |
| 股票投资收益 | -86931849.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797417.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8952711.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21224290.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283027.05 |
| 减：二、费用 | 5147020.1 |
| 1.管理人报酬 | 4194466.42 |
| 2.托管费 | 838893.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111369.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102560047.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102560047.64 |
| 一、收入： | -535671574.01 |
| 1.利息收入 | 1208673.21 |
| 存款利息收入 | 148249.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310414610.75 |
| 股票投资收益 | -317598572.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191555.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6992406.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228543068.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2077432.47 |
| 减：二、费用 | 9761056.96 |
| 1.管理人报酬 | 7954836.62 |
| 2.托管费 | 1590967.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211434.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545432630.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545432630.97 |
| 一、收入： | -343377420.6 |
| 1.利息收入 | 496248.02 |
| 存款利息收入 | 88280.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223166950.49 |
| 股票投资收益 | -228970914.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191555.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5612408.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122816949.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2110231.25 |
| 减：二、费用 | 5121222.12 |
| 1.管理人报酬 | 4179374.65 |
| 2.托管费 | 835874.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104503.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348498642.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348498642.72 |
| 一、收入： | -244882278.38 |
| 1.利息收入 | 1867134.92 |
| 存款利息收入 | 1027650.24 |
| 债券利息收入 | 160.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84517077.57 |
| 股票投资收益 | -86127344.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244486.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365780.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169309095.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7076760.06 |
| 减：二、费用 | 10873541.58 |
| 1.管理人报酬 | 5328007.42 |
| 2.托管费 | 1065601.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4426647.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50263.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255755819.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255755819.96 |
