招商中证科创创业50ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-237387880.45元 |
本期利润 |
-325542326.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1510172893.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4943元 |
期末基金资产净值 |
1545037650.79元 |
期末基金份额净值 |
0.5057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-49.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-81335757.1元 |
本期利润 |
-102560047.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1215809103.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4176元 |
期末基金资产净值 |
1695401440.55元 |
期末基金份额净值 |
0.5824元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-41.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-316889562.03元 |
本期利润 |
-545432630.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2284元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-933823278.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3836元 |
期末基金资产净值 |
1500387265.31元 |
期末基金份额净值 |
0.6164元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-38.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-225681693.34元 |
本期利润 |
-348498642.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-688677649.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2968元 |
期末基金资产净值 |
1631532894.38元 |
期末基金份额净值 |
0.7032元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-86446724.17元 |
本期利润 |
-255755819.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.113元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-326899530.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1486元 |
期末基金资产净值 |
1873311013.56元 |
期末基金份额净值 |
0.8514元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.86% |