| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4929 | 1.09% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4901 | 1.07% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.435 | 0.63% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3697 | 2.16% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.5788 | 1.96% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3042 | 1.92% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.5177 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 277.05 | 222.18 | 80.19% | 37.03 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 151.18 | 121.99 | 80.69% | 20.33 | 13.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 308.39 | 247.76 | 80.34% | 41.29 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 158.82 | 127.91 | 80.53% | 21.32 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 362.60 | 283.88 | 78.29% | 47.31 | 13.05% | 11.76 | 3.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 185.50 | 145.37 | 78.36% | 24.23 | 13.06% | 6.01 | 3.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 225.72 | 169.68 | 75.17% | 28.28 | 12.53% | 20.92 | 9.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 67.05 | 46.70 | 69.65% | 7.78 | 11.61% | 9.16 | 13.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 29.47 | 18.08 | 61.34% | 3.01 | 10.22% | 1.55 | 5.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14.57 | 8.87 | 60.84% | 1.48 | 10.14% | 0.83 | 5.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 42.55 | 20.39 | 47.92% | 3.40 | 7.99% | 5.42 | 12.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 23.25 | 11.50 | 49.45% | 1.92 | 8.24% | 3.21 | 13.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 62.54 | 28.10 | 44.94% | 4.68 | 7.49% | 11.42 | 18.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 28.49 | 12.55 | 44.06% | 2.09 | 7.34% | 4.75 | 16.67% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 79.25 | 27.42 | 34.60% | 4.57 | 5.77% | 25.93 | 32.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 46.66 | 14.32 | 30.69% | 2.39 | 5.12% | 19.33 | 41.44% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 308.36 | 71.84 | 23.30% | 11.97 | 3.88% | 203.20 | 65.90% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 172.72 | 38.66 | 22.39% | 6.44 | 3.73% | 117.02 | 67.75% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 153.70 | 72.01 | 46.86% | 12.00 | 7.81% | 46.33 | 30.14% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 69.53 | 36.69 | 52.77% | 6.12 | 8.80% | 15.13 | 21.77% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 192.61 | 93.25 | 48.41% | 15.54 | 8.07% | 57.70 | 29.96% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 104.13 | 48.19 | 46.28% | 8.03 | 7.71% | 34.90 | 33.52% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 183.68 | 106.60 | 58.03% | 17.77 | 9.67% | 20.96 | 11.41% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 99.98 | 56.54 | 56.56% | 9.42 | 9.43% | 14.93 | 14.93% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 303.97 | 199.44 | 65.61% | 33.24 | 10.94% | 33.07 | 10.88% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 170.80 | 113.83 | 66.65% | 18.97 | 11.11% | 19.14 | 11.20% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 213.39 | 114.25 | 53.54% | 19.04 | 8.92% | 38.98 | 18.27% | -- | -- |
