| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4127 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1814.34 | 846.05 | 46.63% | 141.01 | 7.77% | -- | -- | 14.61 | 0.81% |
| 2023-06-30 | 1389.15 | 619.30 | 44.58% | 103.22 | 7.43% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2251.40 | 1236.44 | 54.92% | 206.07 | 9.15% | -- | -- | 0.23 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1135.60 | 604.25 | 53.21% | 100.71 | 8.87% | -- | -- | 0.13 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 2579.94 | 1210.00 | 46.90% | 201.67 | 7.82% | 93.86 | 3.64% | 0.36 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 1149.83 | 597.17 | 51.94% | 99.53 | 8.66% | 38.60 | 3.36% | 0.20 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 2130.15 | 1232.35 | 57.85% | 205.39 | 9.64% | 28.46 | 1.34% | 1.36 | 0.06% |
| 2020-06-30 | 1030.34 | 621.58 | 60.33% | 103.60 | 10.05% | 13.91 | 1.35% | 1.00 | 0.10% |
| 2019-12-31 | 1521.24 | 1247.14 | 81.98% | 207.86 | 13.66% | 0.76 | 0.05% | 1.17 | 0.08% |
| 2019-06-30 | 749.61 | 619.57 | 82.65% | 103.26 | 13.78% | 0.18 | 0.02% | 0.29 | 0.04% |
| 2018-12-31 | 1477.60 | 1213.26 | 82.11% | 202.21 | 13.68% | 0.98 | 0.07% | 0.13 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 728.57 | 593.11 | 81.41% | 98.85 | 13.57% | 0.37 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1324.11 | 1049.56 | 79.27% | 174.93 | 13.21% | 33.04 | 2.50% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 620.93 | 456.39 | 73.50% | 76.06 | 12.25% | 32.75 | 5.27% | 0.01 | 0.00% |
