| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65774953.01 |
| 1.利息收入 | 1147030.23 |
| 存款利息收入 | 281343.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46556645.43 |
| 股票投资收益 | -9427340.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54853108.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130877.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18055670.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15606.45 |
| 减：二、费用 | 18143449.46 |
| 1.管理人报酬 | 8460538.76 |
| 2.托管费 | 1410089.85 |
| 3.销售服务费 | 146070.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7813116.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7813116.67 |
| 6.其他费用 | 190080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47631503.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47631503.55 |
| 一、收入： | 84195957.27 |
| 1.利息收入 | 825578.35 |
| 存款利息收入 | 157227.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44957541.04 |
| 股票投资收益 | 3935712.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40194050.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827778.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38410719.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2118.58 |
| 减：二、费用 | 13891533.57 |
| 1.管理人报酬 | 6192963.0 |
| 2.托管费 | 1032160.53 |
| 3.销售服务费 | 992.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6464816.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6464816.38 |
| 6.其他费用 | 112699.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70304423.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70304423.7 |
| 一、收入： | 39506758.42 |
| 1.利息收入 | 817524.61 |
| 存款利息收入 | 723437.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64170547.76 |
| 股票投资收益 | -8376250.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71290813.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255985.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25513076.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31762.84 |
| 减：二、费用 | 22514017.28 |
| 1.管理人报酬 | 12364417.59 |
| 2.托管费 | 2060736.25 |
| 3.销售服务费 | 2312.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7666783.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7666783.65 |
| 6.其他费用 | 227080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16992741.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16992741.14 |
| 一、收入： | 34907602.05 |
| 1.利息收入 | 284148.53 |
| 存款利息收入 | 191739.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35858525.61 |
| 股票投资收益 | -4185553.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39235518.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808560.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1235625.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553.41 |
| 减：二、费用 | 11356015.49 |
| 1.管理人报酬 | 6042548.98 |
| 2.托管费 | 1007091.45 |
| 3.销售服务费 | 1279.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4088139.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4088139.9 |
| 6.其他费用 | 112699.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23551586.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23551586.56 |
| 一、收入： | 70408481.93 |
| 1.利息收入 | 85819652.82 |
| 存款利息收入 | 151984.36 |
| 债券利息收入 | 85247847.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 246120.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51819661.76 |
| 股票投资收益 | -39051644.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13146534.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378517.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36407323.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1167.25 |
| 减：二、费用 | 25799424.13 |
| 1.管理人报酬 | 12100017.3 |
| 2.托管费 | 2016669.48 |
| 3.销售服务费 | 3595.13 |
| 4.交易费用 | 938647.9 |
| 5.利息支出 | 10310605.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10310605.6 |
| 6.其他费用 | 227395.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44609057.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44609057.8 |
| 一、收入： | 19909947.17 |
| 1.利息收入 | 42705723.44 |
| 存款利息收入 | 74728.09 |
| 债券利息收入 | 42280936.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 246120.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45709103.38 |
| 股票投资收益 | -33055037.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13039491.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385425.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22912381.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945.6 |
| 减：二、费用 | 11498340.58 |
| 1.管理人报酬 | 5971696.37 |
| 2.托管费 | 995282.72 |
| 3.销售服务费 | 1998.95 |
| 4.交易费用 | 385954.91 |
| 5.利息支出 | 3929614.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3929614.75 |
| 6.其他费用 | 108056.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8411606.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8411606.59 |
| 一、收入： | 43949239.79 |
| 1.利息收入 | 101454971.02 |
| 存款利息收入 | 127529.43 |
| 债券利息收入 | 89245327.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 11691596.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30614941.47 |
| 股票投资收益 | -8624278.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22821476.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830813.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26916688.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25899.16 |
| 减：二、费用 | 21301478.38 |
| 1.管理人报酬 | 12323474.32 |
| 2.托管费 | 2053912.48 |
| 3.销售服务费 | 13610.45 |
| 4.交易费用 | 284590.33 |
| 5.利息支出 | 6099562.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6099562.29 |
| 6.其他费用 | 217250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22647761.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22647761.41 |
| 一、收入： | 32286692.15 |
| 1.利息收入 | 54228524.76 |
| 存款利息收入 | 91058.36 |
| 债券利息收入 | 47053161.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 6721941.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17696354.66 |
| 股票投资收益 | -8624278.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9812890.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740815.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4266023.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20545.86 |
| 减：二、费用 | 10303430.28 |
| 1.管理人报酬 | 6215775.25 |
| 2.托管费 | 1035962.58 |
| 3.销售服务费 | 9976.62 |
| 4.交易费用 | 139076.43 |
| 5.利息支出 | 2621721.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2621721.98 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21983261.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21983261.87 |
| 一、收入： | 97686984.76 |
| 1.利息收入 | 98890997.92 |
| 存款利息收入 | 458325.55 |
| 债券利息收入 | 83689060.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 13466018.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10258456.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10258456.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8993683.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60759.22 |
| 减：二、费用 | 15212423.46 |
| 1.管理人报酬 | 12471404.64 |
| 2.托管费 | 2078567.41 |
| 3.销售服务费 | 11692.8 |
| 4.交易费用 | 7612.5 |
| 5.利息支出 | 121987.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121987.01 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82474561.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82474561.3 |
| 一、收入： | 53288032.43 |
| 1.利息收入 | 52062207.66 |
| 存款利息收入 | 317727.03 |
| 债券利息收入 | 44825208.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 6685047.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6704489.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6704489.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7922072.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8241.2 |
| 减：二、费用 | 7496085.52 |
| 1.管理人报酬 | 6195710.26 |
| 2.托管费 | 1032618.39 |
| 3.销售服务费 | 2921.84 |
| 4.交易费用 | 1750.0 |
| 5.利息支出 | 2839.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2839.52 |
| 6.其他费用 | 120588.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45791946.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45791946.91 |
| 一、收入： | 124097406.61 |
| 1.利息收入 | 109774046.01 |
| 存款利息收入 | 752804.54 |
| 债券利息收入 | 99116330.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 9477200.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17253502.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17253502.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31573047.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3815.58 |
| 减：二、费用 | 14775984.04 |
| 1.管理人报酬 | 12132554.0 |
| 2.托管费 | 2022092.43 |
| 3.销售服务费 | 1329.54 |
| 4.交易费用 | 9815.84 |
| 5.利息支出 | 108821.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108821.2 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109321422.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109321422.57 |
| 一、收入： | 54328811.52 |
| 1.利息收入 | 58334736.94 |
| 存款利息收入 | 78326.23 |
| 债券利息收入 | 55335899.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 2492800.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9847688.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9847688.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5837956.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3805.92 |
| 减：二、费用 | 7285701.19 |
| 1.管理人报酬 | 5931143.97 |
| 2.托管费 | 988524.06 |
| 3.销售服务费 | 21.52 |
| 4.交易费用 | 3725.0 |
| 5.利息支出 | 108821.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108821.2 |
| 6.其他费用 | 85050.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47043110.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47043110.33 |
| 一、收入： | -20644786.69 |
| 1.利息收入 | 86006069.99 |
| 存款利息收入 | 1269402.99 |
| 债券利息收入 | 78030930.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66690952.52 |
| 股票投资收益 | -49664045.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17026907.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39961960.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2056.66 |
| 减：二、费用 | 13241133.15 |
| 1.管理人报酬 | 10495602.98 |
| 2.托管费 | 1749267.12 |
| 3.销售服务费 | 120.51 |
| 4.交易费用 | 330400.74 |
| 5.利息支出 | 511241.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511241.8 |
| 6.其他费用 | 154500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33885919.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33885919.84 |
| 一、收入： | -42255129.49 |
| 1.利息收入 | 34999109.26 |
| 存款利息收入 | 1008888.72 |
| 债券利息收入 | 31035957.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54587975.14 |
| 股票投资收益 | -49664045.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4923929.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22668103.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1840.3 |
| 减：二、费用 | 6209310.85 |
| 1.管理人报酬 | 4563891.32 |
| 2.托管费 | 760648.53 |
| 3.销售服务费 | 79.5 |
| 4.交易费用 | 327538.06 |
| 5.利息支出 | 511241.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511241.8 |
| 6.其他费用 | 45911.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48464440.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48464440.34 |
