西部利得汇逸债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-689718.06元 |
| 本期利润 |
-2206595.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25266488.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
336949872.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85521.6元 |
| 本期利润 |
40749.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735565.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
4523313.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49432.59元 |
| 本期利润 |
15039.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243653.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
1749069.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30011.02元 |
| 本期利润 |
21987.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365307.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
2438401.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7945.86元 |
| 本期利润 |
65695.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412389.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
2950159.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41242.76元 |
| 本期利润 |
10041.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474400.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
3460251.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363398.34元 |
| 本期利润 |
223203.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687398.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
5133540.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281340.18元 |
| 本期利润 |
247873.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1583686.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
11820691.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453884.44元 |
| 本期利润 |
493802.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2946254.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
23807271.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112751.74元 |
| 本期利润 |
148987.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
907469.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
8524959.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39549.36元 |
| 本期利润 |
75393.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697615.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
8116822.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
906.71元 |
| 本期利润 |
914.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
12754.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1553.66元 |
| 本期利润 |
-1568.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1146.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
32261.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174.56元 |
| 本期利润 |
-2545.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4289.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
157523.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
