西部利得汇逸债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1689558.59 |
| 存出保证金 |
184452.54 |
| 交易性金融资产 |
510253909.98 |
| 股票投资 |
39530113.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470723796.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514697351.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75074448.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44951.73 |
| 应付管理人报酬 |
223748.66 |
| 应付托管费 |
37291.47 |
| 应付销售服务费 |
28640.93 |
| 应付税费 |
37029.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304219.64 |
| 负债合计 |
75750329.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411280298.21 |
| 所有者权益合计 |
438947021.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
514697351.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1430023.9 |
| 结算备付金 |
2089423.87 |
| 存出保证金 |
237917.48 |
| 交易性金融资产 |
1368646192.78 |
| 股票投资 |
126104118.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242542074.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3956347.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2649.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376362555.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218043047.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77120.45 |
| 应付管理人报酬 |
881027.55 |
| 应付托管费 |
146837.92 |
| 应付销售服务费 |
252.22 |
| 应付税费 |
129192.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423811.53 |
| 负债合计 |
219701289.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109883861.46 |
| 所有者权益合计 |
1156661265.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376362555.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1891777.89 |
| 结算备付金 |
265630.01 |
| 存出保证金 |
124655.08 |
| 交易性金融资产 |
2627030450.17 |
| 股票投资 |
108632624.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2518397825.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2629312563.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511963288.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13646.21 |
| 应付管理人报酬 |
1088348.34 |
| 应付托管费 |
181391.38 |
| 应付销售服务费 |
149.99 |
| 应付税费 |
135525.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312438.87 |
| 负债合计 |
513694789.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100732047.42 |
| 所有者权益合计 |
2115617773.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2629312563.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4007314.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
86219.25 |
| 交易性金融资产 |
2343266064.07 |
| 股票投资 |
139272243.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2203993820.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1322331.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11041.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2348692971.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288223213.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11578.21 |
| 应付管理人报酬 |
1010411.83 |
| 应付托管费 |
168401.98 |
| 应付销售服务费 |
193.96 |
| 应付税费 |
162843.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184375.09 |
| 负债合计 |
289761018.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002219166.56 |
| 所有者权益合计 |
2058931952.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2348692971.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2126419.55 |
| 结算备付金 |
1404340.99 |
| 存出保证金 |
132371.29 |
| 交易性金融资产 |
2369501716.0 |
| 股票投资 |
111423500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2258078216.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8455132.68 |
| 应收证券清算款 |
11571973.12 |
| 应收利息 |
36097150.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1079.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2429290184.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391628492.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8327.62 |
| 应付管理人报酬 |
1035306.05 |
| 应付托管费 |
172551.0 |
| 应付销售服务费 |
254.78 |
| 应付税费 |
140761.47 |
| 应付利息 |
162019.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.04 |
| 负债合计 |
393446631.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002611130.51 |
| 所有者权益合计 |
2035843553.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429290184.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2296186.62 |
| 结算备付金 |
350058.14 |
| 存出保证金 |
90643.85 |
| 交易性金融资产 |
2280980407.32 |
| 股票投资 |
44073866.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2236906540.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37359564.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2321077969.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303359144.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36834.53 |
| 应付管理人报酬 |
993875.89 |
| 应付托管费 |
165645.96 |
| 应付销售服务费 |
292.18 |
| 应付税费 |
118584.03 |
| 应付利息 |
116717.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
304939629.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003005042.11 |
| 所有者权益合计 |
2016138340.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2321077969.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2307819.05 |
| 结算备付金 |
1399071.2 |
| 存出保证金 |
85312.03 |
| 交易性金融资产 |
2356515453.32 |
| 股票投资 |
149368982.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2157613471.3 |
| 资产支持证券投资 |
49533000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44800416.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31295.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2405139367.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
393765449.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75652.79 |
| 应付管理人报酬 |
1018307.57 |
| 应付托管费 |
169717.92 |
| 应付销售服务费 |
467.17 |
| 应付税费 |
197678.87 |
| 应付利息 |
120176.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
395687275.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004507160.54 |
| 所有者权益合计 |
2009452092.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2405139367.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2326590.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
54882.53 |
| 交易性金融资产 |
2163134735.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1971272735.0 |
| 资产支持证券投资 |
191862000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20040150.06 |
| 应收证券清算款 |
17073564.1 |
| 应收利息 |
33973941.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18645.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2236622508.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177929571.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588451.41 |
| 应付管理人报酬 |
1013702.51 |
| 应付托管费 |
168950.44 |
| 应付销售服务费 |
1082.85 |
| 应付税费 |
234751.93 |
| 应付利息 |
50583.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223500.13 |
| 负债合计 |
180284530.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2051226898.58 |
| 所有者权益合计 |
2056337978.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236622508.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885553.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2026554749.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1834407749.0 |
| 资产支持证券投资 |
192147000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93590620.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42653199.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746964.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2164431088.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87709748.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
787446.16 |
| 应付管理人报酬 |
1058945.59 |
| 应付托管费 |
176490.92 |
| 应付销售服务费 |
1890.32 |
| 应付税费 |
263410.39 |
| 应付利息 |
9737.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.86 |
| 负债合计 |
90213471.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2061890125.53 |
| 所有者权益合计 |
2074217616.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2164431088.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3105930.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1916743963.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725109963.3 |
| 资产支持证券投资 |
191634000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105790598.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36551929.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
631924.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062824346.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000947.4 |
| 应付赎回款 |
90501.59 |
| 应付管理人报酬 |
1019139.53 |
| 应付托管费 |
169856.59 |
| 应付销售服务费 |
565.19 |
| 应付税费 |
218205.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101988.6 |
| 负债合计 |
3603067.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048560107.83 |
| 所有者权益合计 |
2059221279.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062824346.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6339502.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1518.9 |
| 交易性金融资产 |
2029592250.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1839877250.9 |
| 资产支持证券投资 |
189715000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9632000.0 |
| 应收利息 |
44785824.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5445.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2090356542.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2006.88 |
| 应付管理人报酬 |
1062175.38 |
| 应付托管费 |
177029.24 |
| 应付销售服务费 |
687.45 |
| 应付税费 |
272319.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1667043.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048373736.21 |
| 所有者权益合计 |
2088689499.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090356542.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3190623.07 |
| 结算备付金 |
1531900.3 |
| 存出保证金 |
1346.98 |
| 交易性金融资产 |
1967824410.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1780446410.2 |
| 资产支持证券投资 |
187378000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42126627.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2014674908.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991573.98 |
| 应付托管费 |
165262.34 |
| 应付销售服务费 |
2.47 |
| 应付税费 |
265928.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66450.53 |
| 负债合计 |
1494502.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000021577.03 |
| 所有者权益合计 |
2013180405.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2014674908.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4778878.44 |
| 结算备付金 |
5373750.06 |
| 存出保证金 |
94553.49 |
| 交易性金融资产 |
1851319465.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1851319465.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50065195.1 |
| 应收证券清算款 |
10720000.0 |
| 应收利息 |
45108869.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1967460711.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.36 |
| 应付管理人报酬 |
999804.32 |
| 应付托管费 |
166634.08 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.0 |
| 负债合计 |
1301421.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000042256.59 |
| 所有者权益合计 |
1966159290.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1967460711.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83175864.55 |
| 结算备付金 |
2061563.99 |
| 存出保证金 |
270770.05 |
| 交易性金融资产 |
1835004608.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1835004608.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32452607.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1952965414.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4166.07 |
| 应付管理人报酬 |
955768.94 |
| 应付托管费 |
159294.81 |
| 应付销售服务费 |
15.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44411.64 |
| 负债合计 |
1246301.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000176702.34 |
| 所有者权益合计 |
1951719113.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1952965414.74 |
