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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银丰鑫债券 (690012)
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民生加银丰鑫债券690012
基金类型:债券型     成立日期:2013-02-07     基金规模:55.47亿份     基金经理: 郑雅洁 
基金全称:民生加银丰鑫债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.20%
  • 近一月增长率
    0.03%
  • 近一季增长率
    0.33%
  • 近半年增长率
    0.44%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2025-07-11 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2025-07-04
最近一月
2025-06-11
最近一季
2025-04-11
最近半年
2025-01-11
最近一年
2024-07-11
今年以来 成立以来
回报率 -0.20% 0.03% 0.33% 0.44% 3.53% 0.47% 16.76%
同类排名
[债券型]
3151 3083 2757 2503 857 2474 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-07-11 1.0664 1.1587 -0.02%
2025-07-10 1.0666 1.1589 -0.11%
2025-07-09 1.0678 1.1601 0.00%
2025-07-08 1.0678 1.1601 -0.06%
2025-07-07 1.0684 1.1607 -0.01%
2025-07-04 1.0685 1.1608 0.01%
2025-07-03 1.0684 1.1607 0.02%
2025-07-02 1.0682 1.1605 0.07%
2025-07-01 1.0675 1.1598 0.05%
2025-06-30 1.0670 1.1593 -0.03%
2025-06-27 1.0673 1.1596 0.01%
2025-06-26 1.0672 1.1595 0.06%
2025-06-25 1.0666 1.1589 -0.05%
2025-06-24 1.0671 1.1594 -0.06%
2025-06-23 1.0677 1.1600 0.00%
2025-06-20 1.0677 1.1600 0.03%
2025-06-19 1.0674 1.1597 0.02%
2025-06-18 1.0672 1.1595 0.02%
2025-06-17 1.0670 1.1593 0.08%
2025-06-16 1.0661 1.1584 0.01%
2025-06-13 1.0660 1.1583 0.00%
2025-06-12 1.0660 1.1583 -0.01%
2025-06-11 1.0661 1.1584 0.06%
2025-06-10 1.0655 1.1578 -0.01%
2025-06-09 1.0656 1.1579 0.03%
2025-06-06 1.0653 1.1576 0.09%
2025-06-05 1.0643 1.1566 0.02%
2025-06-04 1.0641 1.1564 0.03%
2025-06-03 1.0638 1.1561 -0.02%
2025-05-30 1.0640 1.1563 0.11%
2025-05-29 1.0628 1.1551 -0.08%
2025-05-28 1.0636 1.1559 -0.04%
2025-05-27 1.0640 1.1563 -0.07%
2025-05-26 1.0647 1.1570 0.04%
2025-05-23 1.0643 1.1566 0.01%
2025-05-22 1.0642 1.1565 0.00%
2025-05-21 1.0642 1.1565 -0.01%
2025-05-20 1.0643 1.1566 -0.02%
2025-05-19 1.0645 1.1568 0.08%
2025-05-16 1.0637 1.1560 -0.01%
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2025-05-14 1.0646 1.1569 -0.04%
2025-05-13 1.0650 1.1573 0.11%
2025-05-12 1.0638 1.1561 -0.22%
2025-05-09 1.0661 1.1584 0.02%
2025-05-08 1.0659 1.1582 0.13%
2025-05-07 1.0645 1.1568 -0.03%
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2025-04-29 1.0642 1.1565 0.13%
2025-04-28 1.0628 1.1551 0.05%
2025-04-25 1.0623 1.1546 0.02%
2025-04-24 1.0621 1.1544 -0.02%
2025-04-23 1.0623 1.1546 -0.06%
2025-04-22 1.0629 1.1552 0.07%
2025-04-21 1.0622 1.1545 -0.06%
2025-04-18 1.0628 1.1551 0.01%
2025-04-17 1.0627 1.1550 -0.04%
2025-04-16 1.0631 1.1554 0.04%
2025-04-15 1.0627 1.1550 -0.02%
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