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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银丰鑫债券 (690012)
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民生加银丰鑫债券690012
基金类型:债券型     成立日期:2013-02-07     基金规模:55.52亿份     基金经理: 郑雅洁 
基金全称:民生加银丰鑫债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.28%
  • 近一月增长率
    -0.09%
  • 近一季增长率
    1.90%
  • 近半年增长率
    2.58%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄费率: 0.8% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2025-02-17 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2025-02-10
最近一月
2025-01-17
最近一季
2024-11-17
最近半年
2024-08-17
最近一年
2024-02-17
今年以来 成立以来
回报率 -0.28% -0.09% 1.90% 2.58% 4.72% -0.13% 16.05%
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[债券型]
2497 2461 552 422 681 2226 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-02-17 1.0600 1.1523 -0.12%
2025-02-14 1.0613 1.1536 -0.11%
2025-02-13 1.0625 1.1548 -0.04%
2025-02-12 1.0629 1.1552 -0.03%
2025-02-11 1.0632 1.1555 0.02%
2025-02-10 1.0630 1.1553 -0.12%
2025-02-07 1.0643 1.1566 -0.02%
2025-02-06 1.0645 1.1568 0.08%
2025-02-05 1.0636 1.1559 0.09%
2025-01-27 1.0626 1.1549 0.18%
2025-01-24 1.0607 1.1530 -0.01%
2025-01-23 1.0608 1.1531 -0.07%
2025-01-22 1.0615 1.1538 -0.02%
2025-01-21 1.0617 1.1540 0.10%
2025-01-20 1.0606 1.1529 -0.04%
2025-01-17 1.0610 1.1533 -0.04%
2025-01-16 1.0614 1.1537 -0.08%
2025-01-15 1.0622 1.1545 0.03%
2025-01-14 1.0619 1.1542 0.17%
2025-01-13 1.0601 1.1524 -0.15%
2025-01-10 1.0617 1.1540 0.03%
2025-01-09 1.0614 1.1537 -0.14%
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2025-01-07 1.0633 1.1556 -0.13%
2025-01-06 1.0647 1.1570 0.03%
2025-01-03 1.0644 1.1567 0.07%
2025-01-02 1.0637 1.1560 0.22%
2024-12-31 1.0614 1.1537 0.09%
2024-12-30 1.0604 1.1527 -0.04%
2024-12-27 1.0608 1.1531 0.15%
2024-12-26 1.0592 1.1515 0.10%
2024-12-25 1.0581 1.1504 -0.10%
2024-12-24 1.0592 1.1515 -0.10%
2024-12-23 1.0603 1.1526 0.04%
2024-12-20 1.0599 1.1522 0.23%
2024-12-19 1.0575 1.1498 0.09%
2024-12-18 1.0566 1.1489 -0.10%
2024-12-17 1.0577 1.1500 -0.07%
2024-12-16 1.0584 1.1507 0.22%
2024-12-13 1.0561 1.1484 0.22%
2024-12-12 1.0538 1.1461 0.09%
2024-12-11 1.0528 1.1451 0.08%
2024-12-10 1.0520 1.1443 0.30%
2024-12-09 1.0489 1.1412 0.14%
2024-12-06 1.0474 1.1397 -0.04%
2024-12-05 1.0478 1.1401 0.01%
2024-12-04 1.0477 1.1400 0.16%
2024-12-03 1.0460 1.1383 -0.02%
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2024-11-29 1.0435 1.1358 0.12%
2024-11-28 1.0423 1.1346 0.08%
2024-11-27 1.0415 1.1338 0.01%
2024-11-26 1.0414 1.1337 0.02%
2024-11-25 1.0412 1.1335 0.05%
2024-11-22 1.0407 1.1330 0.00%
2024-11-21 1.0407 1.1330 0.05%
2024-11-20 1.0402 1.1325 0.00%
2024-11-19 1.0402 1.1325 0.02%
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