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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银丰鑫债券 (690012)
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民生加银丰鑫债券

690012
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2013-02-07     基金规模:55.52亿份     基金经理: 郑雅洁 
基金全称:民生加银丰鑫债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.28%
  • 近一月增长率
    -0.09%
  • 近一季增长率
    1.90%
  • 近半年增长率
    2.58%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.8% 无折扣

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
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热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.95%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.65%
兴全有机增长混合 -0.24%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3913
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.13% -0.28% -0.09% 1.90% 2.58% 4.72% 7.88% 10.15%
沪深300 3.32% 1.19% 3.87% -0.08% 17.99% 15.97% -3.57% -14.52%
同类平均
[债券型]
-0.01% -0.17% 0.02% 1.44% 1.91% 4.47% 9.13% 11.88%
同类排名
[债券型]
2226|2997 2497|3001 2461|3004 552|2921 422|2807 681|2505 1180|2098 969|1747
四分位排名
[债券型]

中下

落后

落后

领先

领先

中上

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-02-17 1.06 1.1523 -0.12%
2025-02-14 1.0613 1.1536 -0.11%
2025-02-13 1.0625 1.1548 -0.04%
2025-02-12 1.0629 1.1552 -0.03%
2025-02-11 1.0632 1.1555 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银丰鑫债券(690012)基金经理
郑雅洁:郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:28.32%

持有份额

截至2024-12-31 民生加银丰鑫债券期末总份额为55.52亿份,相比增加15.37亿份 (本季申购数为15.49亿份,赎回数为0.12亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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