| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15365555.64 |
| 1.利息收入 | 51005.8 |
| 存款利息收入 | 51005.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18492959.29 |
| 股票投资收益 | -21888843.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3395884.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3069690.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6707.1 |
| 减：二、费用 | 2913303.18 |
| 1.管理人报酬 | 2328256.98 |
| 2.托管费 | 388042.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197003.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18278858.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18278858.82 |
| 一、收入： | 4535024.1 |
| 1.利息收入 | 27949.65 |
| 存款利息收入 | 27949.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3662840.35 |
| 股票投资收益 | 1009143.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2653697.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
839225.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5008.19 |
| 减：二、费用 | 1659752.03 |
| 1.管理人报酬 | 1340567.66 |
| 2.托管费 | 223427.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95756.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2875272.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2875272.07 |
| 一、收入： | -37623105.88 |
| 1.利息收入 | 74103.13 |
| 存款利息收入 | 72386.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27104812.53 |
| 股票投资收益 | -30568253.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3463440.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10664298.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71901.94 |
| 减：二、费用 | 3802679.9 |
| 1.管理人报酬 | 3093511.25 |
| 2.托管费 | 515585.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193583.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41425785.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41425785.78 |
| 一、收入： | -17704267.21 |
| 1.利息收入 | 42480.12 |
| 存款利息收入 | 40980.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16497262.01 |
| 股票投资收益 | -18055711.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558449.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1301876.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52391.13 |
| 减：二、费用 | 2054493.83 |
| 1.管理人报酬 | 1676227.88 |
| 2.托管费 | 279371.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98894.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19758761.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19758761.04 |
| 一、收入： | 486805.89 |
| 1.利息收入 | 108103.69 |
| 存款利息收入 | 103158.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21537750.29 |
| 股票投资收益 | 16053642.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5484107.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21272837.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113789.1 |
| 减：二、费用 | 8084125.24 |
| 1.管理人报酬 | 4173729.05 |
| 2.托管费 | 695621.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3014738.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200036.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7597319.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7597319.35 |
| 一、收入： | 4042294.05 |
| 1.利息收入 | 52294.44 |
| 存款利息收入 | 51896.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39359088.22 |
| 股票投资收益 | 36135196.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3223891.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35411374.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42286.37 |
| 减：二、费用 | 3474282.42 |
| 1.管理人报酬 | 2065907.1 |
| 2.托管费 | 344317.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 960361.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103696.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568011.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568011.63 |
| 一、收入： | 117412636.32 |
| 1.利息收入 | 103953.25 |
| 存款利息收入 | 93255.47 |
| 债券利息收入 | 10697.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102668214.05 |
| 股票投资收益 | 99342257.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296713.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3029242.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14577265.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63203.87 |
| 减：二、费用 | 6508202.83 |
| 1.管理人报酬 | 3469731.94 |
| 2.托管费 | 578288.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2262158.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198023.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110904433.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110904433.49 |
| 一、收入： | 42630754.37 |
| 1.利息收入 | 65260.61 |
| 存款利息收入 | 54562.83 |
| 债券利息收入 | 10697.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30223218.83 |
| 股票投资收益 | 27666527.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296713.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2259977.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12330955.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11319.39 |
| 减：二、费用 | 3217626.62 |
| 1.管理人报酬 | 1591331.85 |
| 2.托管费 | 265222.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1259302.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39413127.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39413127.75 |
| 一、收入： | 80738436.1 |
| 1.利息收入 | 705671.52 |
| 存款利息收入 | 110362.44 |
| 债券利息收入 | 569146.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65234272.12 |
| 股票投资收益 | 60524012.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974252.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3736007.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14778495.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19996.65 |
| 减：二、费用 | 6558655.84 |
| 1.管理人报酬 | 3315333.72 |
| 2.托管费 | 552555.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2484395.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206370.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74179780.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74179780.26 |
| 一、收入： | 52424807.69 |
| 1.利息收入 | 435697.29 |
| 存款利息收入 | 66869.41 |
| 债券利息收入 | 342664.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36429160.64 |
| 股票投资收益 | 33062119.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450277.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2916763.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15550751.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9198.17 |
| 减：二、费用 | 3202665.71 |
| 1.管理人报酬 | 1657784.77 |
| 2.托管费 | 276297.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1166310.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102272.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49222141.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49222141.98 |
| 一、收入： | -39859139.62 |
| 1.利息收入 | 1100530.36 |
| 存款利息收入 | 235401.16 |
| 债券利息收入 | 622792.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35025134.58 |
| 股票投资收益 | -37259573.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108958.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2343397.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5954050.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19515.16 |
| 减：二、费用 | 8728139.5 |
| 1.管理人报酬 | 3605794.52 |
| 2.托管费 | 600965.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125398.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395981.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48587279.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48587279.12 |
| 一、收入： | -4489082.02 |
| 1.利息收入 | 579895.83 |
| 存款利息收入 | 126407.5 |
| 债券利息收入 | 243397.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1851385.21 |
| 股票投资收益 | -496536.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10172.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2358094.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6937412.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17049.51 |
| 减：二、费用 | 5024448.44 |
| 1.管理人报酬 | 1952507.94 |
| 2.托管费 | 325417.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2546050.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200471.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9513530.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9513530.46 |
| 一、收入： | 30050388.57 |
| 1.利息收入 | 409588.53 |
| 存款利息收入 | 359073.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27320932.24 |
| 股票投资收益 | 23226552.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4094380.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2298027.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21840.69 |
| 减：二、费用 | 21709513.72 |
| 1.管理人报酬 | 4558697.06 |
| 2.托管费 | 759782.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15989835.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401198.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8340874.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8340874.85 |
| 一、收入： | 10128146.67 |
| 1.利息收入 | 210217.8 |
| 存款利息收入 | 210217.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2129852.73 |
| 股票投资收益 | -361467.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2491320.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7778001.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10074.7 |
| 减：二、费用 | 11828834.89 |
| 1.管理人报酬 | 2380745.47 |
| 2.托管费 | 396790.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8842257.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209040.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1700688.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1700688.22 |
| 一、收入： | -159567350.92 |
| 1.利息收入 | 510821.28 |
| 存款利息收入 | 487212.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107360710.77 |
| 股票投资收益 | -108921951.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561241.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52783810.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66348.64 |
| 减：二、费用 | 19719556.93 |
| 1.管理人报酬 | 5916286.35 |
| 2.托管费 | 986047.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12382011.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435211.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179286907.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179286907.85 |
| 一、收入： | -120028710.99 |
| 1.利息收入 | 288037.88 |
| 存款利息收入 | 264428.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66198951.45 |
| 股票投资收益 | -67201533.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002582.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54156685.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38888.47 |
| 减：二、费用 | 7267352.98 |
| 1.管理人报酬 | 2982195.68 |
| 2.托管费 | 497032.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3559236.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228888.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127296063.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127296063.97 |
| 一、收入： | 310786131.55 |
| 1.利息收入 | 1500370.03 |
| 存款利息收入 | 684744.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283255198.36 |
| 股票投资收益 | 282148428.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106769.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25619407.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411155.46 |
| 减：二、费用 | 29100542.89 |
| 1.管理人报酬 | 10007112.11 |
| 2.托管费 | 1667851.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17006690.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418888.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281685588.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281685588.66 |
| 一、收入： | 384149259.91 |
| 1.利息收入 | 1041269.99 |
| 存款利息收入 | 358557.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332242616.08 |
| 股票投资收益 | 331102280.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140335.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50557851.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307522.74 |
| 减：二、费用 | 16937286.39 |
| 1.管理人报酬 | 6090969.97 |
| 2.托管费 | 1015161.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9709890.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121264.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367211973.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367211973.52 |
| 一、收入： | 214305732.71 |
| 1.利息收入 | 3157199.49 |
| 存款利息收入 | 1407603.81 |
| 债券利息收入 | 69904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281829925.75 |
| 股票投资收益 | 278806968.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614102.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2408854.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71229802.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548409.63 |
| 减：二、费用 | 25592466.85 |
| 1.管理人报酬 | 12773699.86 |
| 2.托管费 | 2128949.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10245408.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444408.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188713265.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188713265.86 |
| 一、收入： | 103512026.0 |
| 1.利息收入 | 1951040.69 |
| 存款利息收入 | 959530.58 |
| 债券利息收入 | 69904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135938944.45 |
| 股票投资收益 | 133034713.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614102.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290128.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34512276.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134317.48 |
| 减：二、费用 | 12376498.13 |
| 1.管理人报酬 | 6329524.54 |
| 2.托管费 | 1054920.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4790417.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201635.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91135527.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91135527.87 |
| 一、收入： | 437300979.69 |
| 1.利息收入 | 3536782.31 |
| 存款利息收入 | 1352626.9 |
| 债券利息收入 | 249.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
506945656.98 |
| 股票投资收益 | 504128557.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52880.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2764218.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73924235.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742775.79 |
| 减：二、费用 | 33072696.08 |
| 1.管理人报酬 | 17408377.91 |
| 2.托管费 | 2901396.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12288395.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474526.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404228283.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404228283.61 |
| 一、收入： | 258503176.58 |
| 1.利息收入 | 2090393.6 |
| 存款利息收入 | 898977.03 |
| 债券利息收入 | 249.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307341604.86 |
| 股票投资收益 | 304746782.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52880.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2541942.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51482430.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553608.9 |
| 减：二、费用 | 21207795.14 |
| 1.管理人报酬 | 10996341.88 |
| 2.托管费 | 1832723.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8139470.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239259.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237295381.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237295381.44 |
| 一、收入： | 110583961.56 |
| 1.利息收入 | 11166286.75 |
| 存款利息收入 | 2826002.35 |
| 债券利息收入 | 4297322.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270684447.96 |
| 股票投资收益 | -292552219.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750813.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21116958.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369440986.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661136.35 |
| 减：二、费用 | 51246327.88 |
| 1.管理人报酬 | 29166923.36 |
| 2.托管费 | 4861153.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16755341.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462908.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59337633.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59337633.68 |
| 一、收入： | -9584346.03 |
| 1.利息收入 | 7749769.32 |
| 存款利息收入 | 1980908.59 |
| 债券利息收入 | 3016296.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55536970.7 |
| 股票投资收益 | -72142212.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710951.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15894290.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37708078.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494776.38 |
| 减：二、费用 | 28174419.9 |
| 1.管理人报酬 | 16006993.87 |
| 2.托管费 | 2667832.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9269842.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229751.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37758765.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37758765.93 |
| 一、收入： | -250292306.1 |
| 1.利息收入 | 17920545.17 |
| 存款利息收入 | 6815909.56 |
| 债券利息收入 | 1872480.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75264778.12 |
| 股票投资收益 | -72099180.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3185918.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20320.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193846991.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898918.11 |
| 减：二、费用 | 20405791.45 |
| 1.管理人报酬 | 12366194.25 |
| 2.托管费 | 2061032.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5784831.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193733.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270698097.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270698097.55 |
