平安行业先锋混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
436837.68 |
| 存出保证金 |
38986.47 |
| 交易性金融资产 |
129811763.23 |
| 股票投资 |
129811763.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1153412.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12246.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140767072.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1072735.18 |
| 应付赎回款 |
50361.15 |
| 应付管理人报酬 |
142066.81 |
| 应付托管费 |
23677.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1748293.84 |
| 负债合计 |
3037134.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90198637.87 |
| 所有者权益合计 |
137729937.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
140767072.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10242691.09 |
| 结算备付金 |
1035875.35 |
| 存出保证金 |
53034.86 |
| 交易性金融资产 |
157434788.9 |
| 股票投资 |
157434788.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6131083.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24198.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174921672.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6148167.15 |
| 应付赎回款 |
328097.93 |
| 应付管理人报酬 |
211677.05 |
| 应付托管费 |
35279.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1821454.1 |
| 负债合计 |
8544675.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94911898.0 |
| 所有者权益合计 |
166376996.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
174921672.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11731271.4 |
| 结算备付金 |
983799.12 |
| 存出保证金 |
72249.06 |
| 交易性金融资产 |
163224806.47 |
| 股票投资 |
163224806.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3380422.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6282.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179398830.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14745.2 |
| 应付管理人报酬 |
230843.55 |
| 应付托管费 |
38473.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1859409.04 |
| 负债合计 |
2143471.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102580540.5 |
| 所有者权益合计 |
177255358.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
179398830.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14820492.51 |
| 结算备付金 |
630415.46 |
| 存出保证金 |
88627.21 |
| 交易性金融资产 |
197513347.58 |
| 股票投资 |
197513347.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5570879.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6254.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218630016.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
567263.19 |
| 应付管理人报酬 |
254690.84 |
| 应付托管费 |
42448.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1710954.37 |
| 负债合计 |
2575356.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111928147.77 |
| 所有者权益合计 |
216054659.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
218630016.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20587745.38 |
| 结算备付金 |
791826.34 |
| 存出保证金 |
48499.58 |
| 交易性金融资产 |
235740611.46 |
| 股票投资 |
235740611.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2151884.15 |
| 应收利息 |
2319.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66645.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269389532.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6367533.96 |
| 应付赎回款 |
184326.33 |
| 应付管理人报酬 |
331274.79 |
| 应付托管费 |
55212.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1340754.99 |
| 负债合计 |
8897327.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124746131.2 |
| 所有者权益合计 |
260492204.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
269389532.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25205854.69 |
| 结算备付金 |
481763.99 |
| 存出保证金 |
39278.87 |
| 交易性金融资产 |
272250209.09 |
| 股票投资 |
272250209.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
353051.51 |
| 应收利息 |
2369.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293755.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298626282.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
828640.03 |
| 应付管理人报酬 |
370160.59 |
| 应付托管费 |
61693.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1261734.94 |
| 负债合计 |
2753009.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137911677.47 |
| 所有者权益合计 |
295873273.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
298626282.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21581912.48 |
| 结算备付金 |
424079.23 |
| 存出保证金 |
45139.47 |
| 交易性金融资产 |
241228529.31 |
| 股票投资 |
241228529.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1784.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91013.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263372458.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399876.78 |
| 应付管理人报酬 |
327309.44 |
| 应付托管费 |
54551.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1340869.89 |
| 负债合计 |
2345927.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122076830.26 |
| 所有者权益合计 |
261026530.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
263372458.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17918696.32 |
| 结算备付金 |
365153.43 |
| 存出保证金 |
69234.68 |
| 交易性金融资产 |
206554506.29 |
| 股票投资 |
206554506.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25997.92 |
| 应收利息 |
1849.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101542.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225036981.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104.0 |
| 应付赎回款 |
1052575.48 |
| 应付管理人报酬 |
270747.27 |
| 应付托管费 |
45124.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1259465.86 |
| 负债合计 |
2859410.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139517357.27 |
| 所有者权益合计 |
222177570.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
225036981.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12736547.17 |
| 结算备付金 |
434993.89 |
| 存出保证金 |
69826.19 |
| 交易性金融资产 |
210540352.91 |
| 股票投资 |
199348108.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11192244.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232384.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30727.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224044832.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1171466.72 |
| 应付管理人报酬 |
274788.92 |
| 应付托管费 |
45798.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348896.24 |
| 负债合计 |
3121084.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167013220.79 |
| 所有者权益合计 |
220923747.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
224044832.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9374716.14 |
| 结算备付金 |
638750.73 |
| 存出保证金 |
96686.15 |
| 交易性金融资产 |
217441580.28 |
| 股票投资 |
196404919.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21036661.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204296.22 |
| 应收利息 |
210954.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240081.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228207066.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
831697.98 |
| 应付赎回款 |
163174.01 |
| 应付管理人报酬 |
270501.87 |
| 应付托管费 |
45083.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258391.9 |
| 负债合计 |
2890050.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190725050.49 |
| 所有者权益合计 |
225317015.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
228207066.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20689499.91 |
| 结算备付金 |
920867.45 |
| 存出保证金 |
126004.97 |
| 交易性金融资产 |
179332066.97 |
| 股票投资 |
158955820.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20376246.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1985027.56 |
| 应收利息 |
180602.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9238.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203243308.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
993464.98 |
| 应付赎回款 |
49898.27 |
| 应付管理人报酬 |
257688.49 |
| 应付托管费 |
42948.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1528421.1 |
| 负债合计 |
3301228.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211467055.03 |
| 所有者权益合计 |
199942079.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
203243308.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34419579.19 |
| 结算备付金 |
1718184.48 |
| 存出保证金 |
188742.43 |
| 交易性金融资产 |
206072429.98 |
| 股票投资 |
193838380.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12234049.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4944678.67 |
| 应收利息 |
147209.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44981.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247535805.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
344348.67 |
| 应付赎回款 |
500997.29 |
| 应付管理人报酬 |
312491.27 |
| 应付托管费 |
52081.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1349117.64 |
| 负债合计 |
3058351.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216647904.44 |
| 所有者权益合计 |
244477453.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
247535805.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42990905.56 |
| 结算备付金 |
2865066.32 |
| 存出保证金 |
237547.66 |
| 交易性金融资产 |
246834389.83 |
| 股票投资 |
246834389.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3862998.25 |
| 应收利息 |
7155.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73493.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296871556.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11231192.55 |
| 应付赎回款 |
419065.26 |
| 应付管理人报酬 |
349455.27 |
| 应付托管费 |
58242.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1425964.96 |
| 负债合计 |
14764274.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241233514.27 |
| 所有者权益合计 |
282107282.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
296871556.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29364789.24 |
| 结算备付金 |
4414249.69 |
| 存出保证金 |
296115.77 |
| 交易性金融资产 |
266535083.15 |
| 股票投资 |
266535083.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10844703.46 |
| 应收利息 |
6801.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11893.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311473636.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458573.43 |
| 应付管理人报酬 |
373806.75 |
| 应付托管费 |
62301.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354645.48 |
| 负债合计 |
4928488.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271733088.71 |
| 所有者权益合计 |
306545147.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
311473636.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63667328.12 |
| 结算备付金 |
7689165.58 |
| 存出保证金 |
349882.09 |
| 交易性金融资产 |
254004613.94 |
| 股票投资 |
254004613.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12840990.26 |
| 应收利息 |
11280.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200718.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338763978.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1065495.98 |
| 应付赎回款 |
123303.26 |
| 应付管理人报酬 |
431331.33 |
| 应付托管费 |
71888.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1346083.1 |
| 负债合计 |
6255978.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292993192.19 |
| 所有者权益合计 |
332507999.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
338763978.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57051568.84 |
| 结算备付金 |
3065679.41 |
| 存出保证金 |
282348.88 |
| 交易性金融资产 |
365467502.23 |
| 股票投资 |
365467502.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14404.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70724.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425952228.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4231682.94 |
| 应付赎回款 |
602852.47 |
| 应付管理人报酬 |
503746.25 |
| 应付托管费 |
83957.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1611366.77 |
| 负债合计 |
8190196.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319175361.17 |
| 所有者权益合计 |
417762032.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
425952228.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37857990.59 |
| 结算备付金 |
5954155.68 |
| 存出保证金 |
592586.36 |
| 交易性金融资产 |
504925146.21 |
| 股票投资 |
504925146.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5614259.6 |
| 应收利息 |
10553.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57836.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555012528.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4889463.25 |
| 应付赎回款 |
754038.28 |
| 应付管理人报酬 |
676270.11 |
| 应付托管费 |
112711.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1786482.18 |
| 负债合计 |
21427830.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310965843.57 |
| 所有者权益合计 |
533584697.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
555012528.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90782245.17 |
| 结算备付金 |
2202512.6 |
| 存出保证金 |
574228.04 |
| 交易性金融资产 |
662974836.42 |
| 股票投资 |
662974836.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13752.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
737707.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757285282.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2889.59 |
| 应付赎回款 |
29681291.91 |
| 应付管理人报酬 |
1192861.12 |
| 应付托管费 |
198810.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1912820.33 |
| 负债合计 |
47615138.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369338257.24 |
| 所有者权益合计 |
709670143.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
757285282.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61925880.4 |
| 结算备付金 |
9508915.19 |
| 存出保证金 |
429264.93 |
| 交易性金融资产 |
534500263.76 |
| 股票投资 |
534500263.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
67419409.3 |
| 应收利息 |
18671.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1003201.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784805606.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40701036.85 |
| 应付赎回款 |
6622763.07 |
| 应付管理人报酬 |
1008844.23 |
| 应付托管费 |
168140.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1969514.61 |
| 负债合计 |
60902439.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588446441.27 |
| 所有者权益合计 |
723903167.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
784805606.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361859686.66 |
| 结算备付金 |
5239014.87 |
| 存出保证金 |
536479.55 |
| 交易性金融资产 |
591289989.75 |
| 股票投资 |
591289989.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181104.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113070.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1039219345.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81217443.88 |
| 应付赎回款 |
2218731.13 |
| 应付管理人报酬 |
1094104.63 |
| 应付托管费 |
182350.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1846069.54 |
| 负债合计 |
95069597.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853528862.63 |
| 所有者权益合计 |
944149747.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1039219345.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31968547.27 |
| 结算备付金 |
6874798.72 |
| 存出保证金 |
361120.54 |
| 交易性金融资产 |
637232737.71 |
| 股票投资 |
637232737.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18225567.92 |
| 应收利息 |
46840.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123882.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804833494.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1867258.24 |
| 应付管理人报酬 |
996768.29 |
| 应付托管费 |
166128.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2119712.04 |
| 负债合计 |
11781017.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734086917.8 |
| 所有者权益合计 |
793052477.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
804833494.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60488965.36 |
| 结算备付金 |
7772183.61 |
| 存出保证金 |
1681748.28 |
| 交易性金融资产 |
866848662.35 |
| 股票投资 |
866848662.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87492.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159385.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007038438.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5235282.41 |
| 应付管理人报酬 |
1301198.74 |
| 应付托管费 |
216866.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2706406.51 |
| 负债合计 |
17653394.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928375495.16 |
| 所有者权益合计 |
989385044.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007038438.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167935605.94 |
| 结算备付金 |
17874455.57 |
| 存出保证金 |
3250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1536379157.96 |
| 股票投资 |
1536379157.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48750193.13 |
| 应收证券清算款 |
40964076.84 |
| 应收利息 |
85042.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22011.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1815260543.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4031889.91 |
| 应付管理人报酬 |
2143325.11 |
| 应付托管费 |
357220.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3356643.06 |
| 负债合计 |
14220558.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1928774089.86 |
| 所有者权益合计 |
1801039984.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815260543.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482306131.11 |
| 结算备付金 |
596557.44 |
| 存出保证金 |
2526001.26 |
| 交易性金融资产 |
1405005165.53 |
| 股票投资 |
1288847165.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116158000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
666245.52 |
| 应收利息 |
2950884.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226362.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1894277347.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
381647.06 |
| 应付赎回款 |
1129159.31 |
| 应付管理人报酬 |
2413481.96 |
| 应付托管费 |
402247.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3453161.56 |
| 负债合计 |
10832290.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2139576224.83 |
| 所有者权益合计 |
1883445057.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1894277347.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396120215.76 |
| 结算备付金 |
28901701.04 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1532134454.3 |
| 股票投资 |
1355887454.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176247000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389757701.77 |
| 应收利息 |
1564466.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91848.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2348820388.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35166959.55 |
| 应付赎回款 |
7443823.89 |
| 应付管理人报酬 |
3165026.83 |
| 应付托管费 |
527504.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2128054.49 |
| 负债合计 |
52042061.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2542341314.56 |
| 所有者权益合计 |
2296778326.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2348820388.14 |
