平安行业先锋混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21348549.57元 |
| 本期利润 |
-18278858.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47531299.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.527元 |
| 期末基金资产净值 |
137729937.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2036046.16元 |
| 本期利润 |
2875272.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71465098.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.753元 |
| 期末基金资产净值 |
166376996.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30761487.36元 |
| 本期利润 |
-41425785.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74674818.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.728元 |
| 期末基金资产净值 |
177255358.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18456884.59元 |
| 本期利润 |
-19758761.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104126511.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9303元 |
| 期末基金资产净值 |
216054659.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13675517.84元 |
| 本期利润 |
-7597319.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135746073.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0882元 |
| 期末基金资产净值 |
260492204.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35979386.61元 |
| 本期利润 |
568011.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157961596.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
295873273.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96327168.34元 |
| 本期利润 |
110904433.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138949700.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
261026530.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27082172.21元 |
| 本期利润 |
39413127.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82660213.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5925元 |
| 期末基金资产净值 |
222177570.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59401284.45元 |
| 本期利润 |
74179780.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53910526.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3228元 |
| 期末基金资产净值 |
220923747.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33671390.39元 |
| 本期利润 |
49222141.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34591965.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
225317015.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42633228.56元 |
| 本期利润 |
-48587279.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11524975.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
199942079.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2576117.89元 |
| 本期利润 |
-9513530.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27829548.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
244477453.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6042847.74元 |
| 本期利润 |
8340874.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40873767.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1694元 |
| 期末基金资产净值 |
282107282.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9478689.66元 |
| 本期利润 |
-1700688.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34812058.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
306545147.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126503097.78元 |
| 本期利润 |
-179286907.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39514807.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
332507999.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73139378.08元 |
| 本期利润 |
-127296063.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98586671.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3089元 |
| 期末基金资产净值 |
417762032.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256066180.96元 |
| 本期利润 |
281685588.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222618854.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7159元 |
| 期末基金资产净值 |
533584697.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316654122.42元 |
| 本期利润 |
367211973.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340331886.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9215元 |
| 期末基金资产净值 |
709670143.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259943068.02元 |
| 本期利润 |
188713265.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135456725.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2302元 |
| 期末基金资产净值 |
723903167.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125647804.49元 |
| 本期利润 |
91135527.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90620884.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
944149747.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478152519.0元 |
| 本期利润 |
404228283.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58965559.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
793052477.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288777812.22元 |
| 本期利润 |
237295381.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24056924.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
989385044.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310103352.74元 |
| 本期利润 |
59337633.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-336620944.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
1801039984.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75466844.9元 |
| 本期利润 |
-37758765.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256131167.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
1883445057.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76851106.29元 |
| 本期利润 |
-270698097.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-245562987.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
2296778326.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.7% |
