名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 20622.45 | -- | -- | 10611.55 | 51.46% | -- | -- |
2023-06-30 | 12021.43 | -- | -- | 5445.02 | 45.29% | -- | -- |
2022-12-31 | 5169.41 | -538.06 | -10.41% | 12086.96 | 233.82% | -- | -- |
2022-06-30 | 19070.14 | -191.28 | -1.00% | 17345.55 | 90.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 50007.63 | -- | -- | 11242.70 | 22.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 16619.80 | -- | -- | 3523.32 | 21.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 20886.84 | -- | -- | -4770.02 | -22.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 11299.99 | -- | -- | 1485.25 | 13.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 23390.11 | -- | -- | 802.69 | 3.43% | -- | -- |
2019-06-30 | 10900.20 | -- | -- | -413.82 | -3.80% | -- | -- |
2018-12-31 | 12055.62 | -- | -- | 642.38 | 5.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 5468.95 | -- | -- | -704.67 | -12.88% | -- | -- |
2017-12-31 | 3813.17 | -- | -- | -764.41 | -20.05% | -- | -- |
2017-06-30 | 1621.18 | -- | -- | -190.80 | -11.77% | -- | -- |
2016-12-31 | 87.21 | -- | -- | -100.15 | -114.84% | -- | -- |
2016-06-30 | 99.99 | -- | -- | 40.45 | 40.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 1214.95 | 110.26 | 9.08% | 767.10 | 63.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 956.43 | 98.32 | 10.28% | 941.99 | 98.49% | -- | -- |
2014-12-31 | 1429.46 | -- | -- | 373.22 | 26.11% | -- | -- |
2014-06-30 | 639.08 | -- | -- | -115.68 | -18.10% | -- | -- |
2013-12-31 | 3736.85 | -- | -- | 2286.71 | 61.19% | -- | -- |
2013-06-30 | 4140.12 | -- | -- | 2582.26 | 62.37% | -- | -- |