| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206224468.21 |
| 1.利息收入 | 306438.74 |
| 存款利息收入 | 303817.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106115537.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106115537.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99458399.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344091.5 |
| 减：二、费用 | 31185655.26 |
| 1.管理人报酬 | 9102991.17 |
| 2.托管费 | 3034330.37 |
| 3.销售服务费 | 1148002.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17141849.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17141849.09 |
| 6.其他费用 | 321328.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175038812.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175038812.95 |
| 一、收入： | 120214318.66 |
| 1.利息收入 | 113630.28 |
| 存款利息收入 | 113630.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54450201.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54450201.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65481568.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168918.58 |
| 减：二、费用 | 15329164.56 |
| 1.管理人报酬 | 4295387.86 |
| 2.托管费 | 1431795.94 |
| 3.销售服务费 | 494971.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8721881.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8721881.34 |
| 6.其他费用 | 162048.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104885154.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104885154.1 |
| 一、收入： | 51694144.63 |
| 1.利息收入 | 3181379.53 |
| 存款利息收入 | 1675918.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115488999.6 |
| 股票投资收益 | -5380601.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120869601.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69697820.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2721586.17 |
| 减：二、费用 | 89536543.07 |
| 1.管理人报酬 | 29087259.15 |
| 2.托管费 | 9695753.02 |
| 3.销售服务费 | 2079925.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47197760.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47197760.54 |
| 6.其他费用 | 376246.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37842398.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37842398.44 |
| 一、收入： | 190701408.14 |
| 1.利息收入 | 2137429.2 |
| 存款利息收入 | 1137626.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171542661.46 |
| 股票投资收益 | -1912822.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173455483.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15414539.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1606778.11 |
| 减：二、费用 | 53625956.66 |
| 1.管理人报酬 | 17204397.84 |
| 2.托管费 | 5734799.27 |
| 3.销售服务费 | 1404818.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28455881.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28455881.11 |
| 6.其他费用 | 199137.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137075451.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137075451.48 |
| 一、收入： | 500076330.41 |
| 1.利息收入 | 336779120.08 |
| 存款利息收入 | 1254756.08 |
| 债券利息收入 | 333653936.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 421245.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112426960.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112426960.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49439343.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430906.52 |
| 减：二、费用 | 75307651.93 |
| 1.管理人报酬 | 23311800.34 |
| 2.托管费 | 7770600.17 |
| 3.销售服务费 | 2849716.97 |
| 4.交易费用 | 778907.8 |
| 5.利息支出 | 39214226.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39214226.06 |
| 6.其他费用 | 373660.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424768678.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424768678.48 |
| 一、收入： | 166198044.47 |
| 1.利息收入 | 148135501.13 |
| 存款利息收入 | 602236.55 |
| 债券利息收入 | 146735998.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 421245.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35233219.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35233219.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18454192.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283516.38 |
| 减：二、费用 | 32182190.49 |
| 1.管理人报酬 | 8730506.83 |
| 2.托管费 | 2910168.99 |
| 3.销售服务费 | 981363.47 |
| 4.交易费用 | 345829.98 |
| 5.利息支出 | 18544341.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18544341.51 |
| 6.其他费用 | 190591.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134015853.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134015853.98 |
| 一、收入： | 208868360.65 |
| 1.利息收入 | 315331587.72 |
| 存款利息收入 | 1205829.43 |
| 债券利息收入 | 311149418.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1918593.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47600686.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47700204.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 99517.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60613359.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750819.54 |
| 减：二、费用 | 78896129.89 |
| 1.管理人报酬 | 20906543.72 |
| 2.托管费 | 6968847.93 |
| 3.销售服务费 | 5015158.1 |
| 4.交易费用 | 367729.44 |
| 5.利息支出 | 44281245.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44281245.55 |
| 6.其他费用 | 352518.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129972230.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129972230.76 |
| 一、收入： | 112999947.32 |
| 1.利息收入 | 154907671.44 |
| 存款利息收入 | 568217.32 |
| 债券利息收入 | 153068214.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 1103099.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14852513.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14852513.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57506577.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746340.35 |
| 减：二、费用 | 38290423.51 |
| 1.管理人报酬 | 9863123.25 |
| 2.托管费 | 3287707.7 |
| 3.销售服务费 | 2944539.59 |
| 4.交易费用 | 94833.83 |
| 5.利息支出 | 21424242.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21424242.91 |
| 6.其他费用 | 172010.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74709523.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74709523.81 |
| 一、收入： | 233901069.68 |
| 1.利息收入 | 209808499.34 |
| 存款利息收入 | 426337.3 |
| 债券利息收入 | 208875802.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8026927.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8026927.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14576351.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489292.07 |
| 减：二、费用 | 58224231.07 |
| 1.管理人报酬 | 12815454.46 |
| 2.托管费 | 4271818.21 |
| 3.销售服务费 | 7342701.73 |
| 4.交易费用 | 236992.67 |
| 5.利息支出 | 32472111.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32472111.4 |
| 6.其他费用 | 389333.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175676838.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175676838.61 |
| 一、收入： | 109001988.88 |
| 1.利息收入 | 114843757.46 |
| 存款利息收入 | 232110.96 |
| 债券利息收入 | 114169971.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4138212.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4138212.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2929367.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1225811.43 |
| 减：二、费用 | 31666433.2 |
| 1.管理人报酬 | 7084749.93 |
| 2.托管费 | 2361583.35 |
| 3.销售服务费 | 4512420.82 |
| 4.交易费用 | 185415.97 |
| 5.利息支出 | 16956262.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16956262.33 |
| 6.其他费用 | 182639.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77335555.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77335555.68 |
| 一、收入： | 120556238.82 |
| 1.利息收入 | 93351340.83 |
| 存款利息收入 | 339988.66 |
| 债券利息收入 | 91658941.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 766016.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5957073.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6423786.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -466712.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20834486.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413337.74 |
| 减：二、费用 | 20570075.94 |
| 1.管理人报酬 | 5026397.51 |
| 2.托管费 | 1652513.66 |
| 3.销售服务费 | 579345.7 |
| 4.交易费用 | 121428.71 |
| 5.利息支出 | 12493127.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12493127.89 |
| 6.其他费用 | 404807.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99986162.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99986162.88 |
| 一、收入： | 54689543.25 |
| 1.利息收入 | 50311900.85 |
| 存款利息收入 | 243798.12 |
| 债券利息收入 | 49557837.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7046743.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7046743.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11142670.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281716.06 |
| 减：二、费用 | 9179297.92 |
| 1.管理人报酬 | 2801348.72 |
| 2.托管费 | 910830.75 |
| 3.销售服务费 | 129310.28 |
| 4.交易费用 | 52519.89 |
| 5.利息支出 | 4925013.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4925013.73 |
| 6.其他费用 | 206700.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45510245.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45510245.33 |
| 一、收入： | 38131707.85 |
| 1.利息收入 | 52651418.42 |
| 存款利息收入 | 592964.27 |
| 债券利息收入 | 49563852.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7644146.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7644146.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7490084.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614520.24 |
| 减：二、费用 | 10091794.42 |
| 1.管理人报酬 | 6051477.2 |
| 2.托管费 | 1728993.48 |
| 3.销售服务费 | 144762.65 |
| 4.交易费用 | 19068.46 |
| 5.利息支出 | 1852104.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1852104.37 |
| 6.其他费用 | 295388.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28039913.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28039913.43 |
| 一、收入： | 16211823.96 |
| 1.利息收入 | 6705325.21 |
| 存款利息收入 | 364640.72 |
| 债券利息收入 | 5390792.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1908018.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1908018.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10988464.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426052.49 |
| 减：二、费用 | 1766051.54 |
| 1.管理人报酬 | 1201507.55 |
| 2.托管费 | 343287.85 |
| 3.销售服务费 | 77647.25 |
| 4.交易费用 | 8300.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135308.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14445772.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14445772.42 |
| 一、收入： | 872057.47 |
| 1.利息收入 | 3563566.37 |
| 存款利息收入 | 73035.1 |
| 债券利息收入 | 3487845.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1001513.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1001513.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1717247.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27252.15 |
| 减：二、费用 | 1415732.03 |
| 1.管理人报酬 | 684665.37 |
| 2.托管费 | 195618.61 |
| 3.销售服务费 | 201194.09 |
| 4.交易费用 | 8400.49 |
| 5.利息支出 | 8883.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8883.25 |
| 6.其他费用 | 316970.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-543674.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-543674.56 |
| 一、收入： | 999863.27 |
| 1.利息收入 | 1928647.49 |
| 存款利息收入 | 49141.02 |
| 债券利息收入 | 1879506.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404486.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404486.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1353825.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20555.25 |
| 减：二、费用 | 772789.03 |
| 1.管理人报酬 | 381792.06 |
| 2.托管费 | 109083.42 |
| 3.销售服务费 | 100389.75 |
| 4.交易费用 | 6269.83 |
| 5.利息支出 | 7577.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7577.33 |
| 6.其他费用 | 167676.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227074.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227074.24 |
| 一、收入： | 12149469.18 |
| 1.利息收入 | 3910974.43 |
| 存款利息收入 | 98886.01 |
| 债券利息收入 | 3769248.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8773588.1 |
| 股票投资收益 | 1102592.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7670996.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565308.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30215.22 |
| 减：二、费用 | 1332713.93 |
| 1.管理人报酬 | 647159.71 |
| 2.托管费 | 184902.7 |
| 3.销售服务费 | 151434.48 |
| 4.交易费用 | 52014.26 |
| 5.利息支出 | 81939.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81939.85 |
| 6.其他费用 | 215262.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10816755.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10816755.25 |
| 一、收入： | 9564269.33 |
| 1.利息收入 | 1436958.97 |
| 存款利息收入 | 29715.76 |
| 债券利息收入 | 1400086.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10403102.52 |
| 股票投资收益 | 983206.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9419895.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2290581.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14789.61 |
| 减：二、费用 | 609571.79 |
| 1.管理人报酬 | 246145.84 |
| 2.托管费 | 70327.38 |
| 3.销售服务费 | 62694.61 |
| 4.交易费用 | 41864.69 |
| 5.利息支出 | 79010.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79010.33 |
| 6.其他费用 | 109528.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8954697.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8954697.54 |
| 一、收入： | 14294585.88 |
| 1.利息收入 | 4487835.17 |
| 存款利息收入 | 70037.98 |
| 债券利息收入 | 4366523.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3732234.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3732234.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6058413.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16102.98 |
| 减：二、费用 | 1966858.24 |
| 1.管理人报酬 | 653331.16 |
| 2.托管费 | 186666.07 |
| 3.销售服务费 | 137369.51 |
| 4.交易费用 | 11940.56 |
| 5.利息支出 | 557117.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557117.57 |
| 6.其他费用 | 420433.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12327727.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12327727.64 |
| 一、收入： | 6390826.83 |
| 1.利息收入 | 2509464.2 |
| 存款利息收入 | 43615.15 |
| 债券利息收入 | 2428339.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1156839.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1156839.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5028763.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9438.36 |
| 减：二、费用 | 922495.36 |
| 1.管理人报酬 | 406289.27 |
| 2.托管费 | 116082.68 |
| 3.销售服务费 | 82958.91 |
| 4.交易费用 | 6635.45 |
| 5.利息支出 | 114104.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114104.18 |
| 6.其他费用 | 196424.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5468331.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5468331.47 |
| 一、收入： | 37368463.5 |
| 1.利息收入 | 23682824.96 |
| 存款利息收入 | 1932115.25 |
| 债券利息收入 | 19720200.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22867075.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22867075.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9509072.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327635.01 |
| 减：二、费用 | 8449427.61 |
| 1.管理人报酬 | 4616410.77 |
| 2.托管费 | 1318974.57 |
| 3.销售服务费 | 990054.91 |
| 4.交易费用 | 30313.37 |
| 5.利息支出 | 1042771.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1042771.82 |
| 6.其他费用 | 450902.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28919035.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28919035.89 |
| 一、收入： | 41401199.94 |
| 1.利息收入 | 16406891.79 |
| 存款利息收入 | 1853993.53 |
| 债券利息收入 | 12588828.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25822556.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25822556.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1107065.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278817.42 |
| 减：二、费用 | 5881838.33 |
| 1.管理人报酬 | 3477130.05 |
| 2.托管费 | 993465.78 |
| 3.销售服务费 | 769138.76 |
| 4.交易费用 | 19664.57 |
| 5.利息支出 | 387253.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387253.9 |
| 6.其他费用 | 235185.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35519361.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35519361.61 |
