平安添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6639829.11元 |
| 本期利润 |
14571153.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3772969.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
328744478.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2951797.16元 |
| 本期利润 |
8090029.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894925.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
373599193.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359072.63元 |
| 本期利润 |
-383850.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2158481.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
209902038.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5128078.48元 |
| 本期利润 |
7558722.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2523941.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
352986923.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29952794.82元 |
| 本期利润 |
32576679.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21918018.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
2035678788.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11358467.23元 |
| 本期利润 |
9063740.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23729148.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
269893292.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33561312.01元 |
| 本期利润 |
19295594.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68832550.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
1081244711.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27058343.73元 |
| 本期利润 |
17005281.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266810474.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
1324207604.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63883180.31元 |
| 本期利润 |
63011711.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265795696.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
1363060159.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35823917.76元 |
| 本期利润 |
28631804.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239339005.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
1264314451.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7070213.94元 |
| 本期利润 |
8879484.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99614113.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2837元 |
| 期末基金资产净值 |
463902529.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
908568.47元 |
| 本期利润 |
1159082.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27720034.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3093元 |
| 期末基金资产净值 |
119866808.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730502.29元 |
| 本期利润 |
480973.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7724523.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3533元 |
| 期末基金资产净值 |
29979239.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4783.07元 |
| 本期利润 |
153664.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8376598.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
35207092.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384550.86元 |
| 本期利润 |
-473611.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10360163.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3228元 |
| 期末基金资产净值 |
43384980.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676928.84元 |
| 本期利润 |
60034.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13820608.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3321元 |
| 期末基金资产净值 |
57037398.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4589414.13元 |
| 本期利润 |
4048065.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10118720.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3143元 |
| 期末基金资产净值 |
43918651.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4674431.85元 |
| 本期利润 |
3355997.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6629515.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3288元 |
| 期末基金资产净值 |
27031331.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2351482.3元 |
| 本期利润 |
4494718.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2674598.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
23673512.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145098.77元 |
| 本期利润 |
1921668.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100755.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
31101114.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13936986.02元 |
| 本期利润 |
10983009.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90018.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
56770058.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13512629.65元 |
| 本期利润 |
13481508.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4585903.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
166513989.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
