| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 0.9952 | 2.68% |
| 方正富邦致盛混合C | 0.8706 | 1.98% |
| 方正富邦致盛混合A | 0.8741 | 1.97% |
| 方正富邦天睿混合A | 0.9729 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6254 | 1.80% |
| 方正富邦货币B | 0.3965 | 1.49% |
| 方正富邦货币C | 0.3665 | 1.38% |
| 方正富邦货币A | 0.3292 | 1.25% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7315.44 | -- | -- | 3085.42 | 42.18% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 16267.73 | -- | -- | 5763.43 | 35.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7731.07 | -- | -- | 2653.90 | 34.33% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14221.66 | -- | -- | 5560.12 | 39.10% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8659.32 | -- | -- | 3144.56 | 36.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 22150.50 | -- | -- | -84.31 | -0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10876.40 | -- | -- | -46.73 | -0.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18330.46 | -- | -- | -64.27 | -0.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8287.81 | -- | -- | 146.02 | 1.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7047.71 | -- | -- | 34.52 | 0.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1802.87 | -- | -- | 34.56 | 1.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2347.72 | -- | -- | 35.84 | 1.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1483.29 | -- | -- | 19.35 | 1.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4210.53 | -- | -- | 10.86 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2203.29 | -- | -- | 7.09 | 0.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1831.50 | -- | -- | 13.64 | 0.74% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 600.16 | -- | -- | 13.64 | 2.27% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1089.76 | -- | -- | 123.00 | 11.29% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 534.50 | -- | -- | 51.83 | 9.70% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 480.06 | -- | -- | 31.21 | 6.50% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 198.05 | -- | -- | 5.19 | 2.62% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 505.86 | -- | -- | 30.26 | 5.98% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 318.30 | -- | -- | 25.73 | 8.08% | -- | -- |
