方正富邦货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1596677777.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1596677777.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
541909565.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4691300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4444148064.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1482781.09 |
| 应付托管费 |
449327.61 |
| 应付销售服务费 |
823635.35 |
| 应付税费 |
47258.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
229045.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301053.02 |
| 负债合计 |
3333101.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4440814963.44 |
| 所有者权益合计 |
4440814963.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4444148064.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2572770177.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2217804052.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2217804052.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
743596326.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32401.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5534202958.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
914690535.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1511050.55 |
| 应付托管费 |
457894.07 |
| 应付销售服务费 |
919761.88 |
| 应付税费 |
86113.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1205243.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453767.91 |
| 负债合计 |
919324367.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4614878590.4 |
| 所有者权益合计 |
4614878590.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5534202958.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2643022774.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1931170875.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1931170875.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497945035.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5072138684.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
624086798.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1412867.71 |
| 应付托管费 |
428141.71 |
| 应付销售服务费 |
984869.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
188255.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509525.25 |
| 负债合计 |
627610457.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4444528226.96 |
| 所有者权益合计 |
4444528226.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5072138684.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2124646904.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1725885648.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725885648.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2155951422.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1083580.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6007567555.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1769112.38 |
| 应付托管费 |
536094.66 |
| 应付销售服务费 |
1194923.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
251193.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442836.92 |
| 负债合计 |
4194160.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6003373395.07 |
| 所有者权益合计 |
6003373395.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6007567555.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2203904396.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3041441212.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3041441212.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1831464107.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18852637.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408193.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7096070546.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999867.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2497606.12 |
| 应付托管费 |
756850.34 |
| 应付销售服务费 |
1460774.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1676.96 |
| 应收利润 |
446059.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
30618229.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7065452317.79 |
| 所有者权益合计 |
7065452317.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7096070546.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2103644968.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3830336752.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3830336752.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
853912320.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27535868.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44435.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6815474344.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2208615.91 |
| 应付托管费 |
669277.57 |
| 应付销售服务费 |
1281045.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
381768.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238413.5 |
| 负债合计 |
4850092.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6810624252.34 |
| 所有者权益合计 |
6810624252.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6815474344.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2606424627.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1533703608.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1533703608.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2235486753.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26925788.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6402541778.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1919389.94 |
| 应付托管费 |
581633.29 |
| 应付销售服务费 |
1200843.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20354.19 |
| 应收利润 |
435470.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
104466354.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6298075423.85 |
| 所有者权益合计 |
6298075423.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6402541778.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3003620991.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
857.34 |
| 交易性金融资产 |
2502793199.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2502793199.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
993815430.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29866905.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230100.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6530327484.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129959735.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2174542.24 |
| 应付托管费 |
658952.19 |
| 应付销售服务费 |
1114464.79 |
| 应付税费 |
4345.45 |
| 应付利息 |
21628.27 |
| 应收利润 |
272112.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
134387940.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6395939544.15 |
| 所有者权益合计 |
6395939544.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6530327484.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655011144.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2764874994.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2764874994.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
835002492.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10652981.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4265541611.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165599717.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1106495.25 |
| 应付托管费 |
335301.59 |
| 应付销售服务费 |
715726.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23733.73 |
| 应收利润 |
271026.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
168290566.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4097251045.7 |
| 所有者权益合计 |
4097251045.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4265541611.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241831370.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1478043213.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1478043213.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
892362898.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5713316.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2617950799.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79379760.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
648646.14 |
| 应付托管费 |
196559.43 |
| 应付销售服务费 |
407225.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13288.46 |
| 应收利润 |
169381.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342988.45 |
| 负债合计 |
81194081.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2536756717.52 |
| 所有者权益合计 |
2536756717.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2617950799.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1332192.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
298129739.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298129739.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000187.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
568433.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345030553.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35099827.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88578.08 |
| 应付托管费 |
26841.83 |
| 应付销售服务费 |
42496.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19348.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602300.0 |
| 负债合计 |
35893698.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309136855.2 |
| 所有者权益合计 |
309136855.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
345030553.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81351718.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
445436587.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445436587.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181699.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824115.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577794315.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84965757.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152490.9 |
| 应付托管费 |
46209.38 |
| 应付销售服务费 |
63999.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15990.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485777.89 |
| 负债合计 |
85747933.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492046381.7 |
| 所有者权益合计 |
492046381.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
577794315.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201758697.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
426361725.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426361725.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
379626209.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2761602.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010508235.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86239836.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202995.35 |
| 应付托管费 |
61513.74 |
| 应付销售服务费 |
95045.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35563.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522300.0 |
| 负债合计 |
87172291.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923335943.96 |
| 所有者权益合计 |
923335943.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010508235.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321059450.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
247350970.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247350970.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
244450366.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1394885.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1254575.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815510248.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999845.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260130.08 |
| 应付托管费 |
78827.31 |
| 应付销售服务费 |
124502.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6399.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386191.13 |
| 负债合计 |
70874513.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744635735.55 |
| 所有者权益合计 |
744635735.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
815510248.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234271122.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257251556.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257251556.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185976798.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3436759.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680936237.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33999829.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197276.2 |
| 应付托管费 |
59780.66 |
| 应付销售服务费 |
74321.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7164.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412300.0 |
| 负债合计 |
34764382.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646171855.02 |
| 所有者权益合计 |
646171855.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
680936237.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150424237.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189560810.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189560810.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50070275.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5025015.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4169132.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399249470.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26999786.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80421.59 |
| 应付托管费 |
24370.19 |
| 应付销售服务费 |
29488.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2062.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305452.42 |
| 负债合计 |
27452205.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371797265.74 |
| 所有者权益合计 |
371797265.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
399249470.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52490428.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
175237918.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175237918.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162251123.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3440348.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393419819.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27999838.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32080.42 |
| 应付管理人报酬 |
112184.17 |
| 应付托管费 |
33995.18 |
| 应付销售服务费 |
43423.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4514.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383900.0 |
| 负债合计 |
28624347.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364795471.22 |
| 所有者权益合计 |
364795471.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
393419819.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39943398.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75336557.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75336557.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000697.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1859072.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139547.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182279273.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12999793.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19708.33 |
| 应付管理人报酬 |
48575.09 |
| 应付托管费 |
14719.72 |
| 应付销售服务费 |
12265.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
719.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421102.64 |
| 负债合计 |
13529585.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168749687.96 |
| 所有者权益合计 |
168749687.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
182279273.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98978475.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47119323.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47119323.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86201129.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1453115.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233752043.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40924.54 |
| 应付托管费 |
12401.37 |
| 应付销售服务费 |
13961.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344000.0 |
| 负债合计 |
420464.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233331578.77 |
| 所有者权益合计 |
233331578.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
233752043.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25127390.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34042899.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34042899.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1076627.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14793.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90262117.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999795.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20891.65 |
| 应付托管费 |
6330.79 |
| 应付销售服务费 |
4252.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
999.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231153.53 |
| 负债合计 |
10275369.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79986747.48 |
| 所有者权益合计 |
79986747.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
90262117.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40807217.25 |
| 结算备付金 |
171428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14965351.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14965351.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55500643.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
565354.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493518.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112503513.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6015750.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24325.56 |
| 应付托管费 |
7371.37 |
| 应付销售服务费 |
10854.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3190.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375000.0 |
| 负债合计 |
6440848.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106062665.09 |
| 所有者权益合计 |
106062665.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
112503513.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12062032.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35127245.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35127245.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24750397.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
618530.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72610705.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22836.65 |
| 应付托管费 |
6920.19 |
| 应付销售服务费 |
9177.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189652.79 |
| 负债合计 |
236341.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72374364.22 |
| 所有者权益合计 |
72374364.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
72610705.87 |
