| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合C | 0.9946 | 0.92% |
| 德邦大消费混合A | 1.0044 | 0.92% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7647 | 0.28% |
| 德邦价值优选混合C | 0.748 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4493 | 2.71% |
| 德邦德利货币A | 0.4453 | 2.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 205.37 | 161.27 | 78.53% | 26.88 | 13.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 150.01 | 117.65 | 78.42% | 19.61 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 467.97 | 379.77 | 81.15% | 63.30 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 228.38 | 185.15 | 81.07% | 30.86 | 13.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 577.46 | 270.38 | 46.82% | 45.06 | 7.80% | 240.13 | 41.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 261.58 | 123.44 | 47.19% | 20.57 | 7.86% | 106.21 | 40.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 417.86 | 192.18 | 45.99% | 32.03 | 7.67% | 170.83 | 40.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 146.85 | 66.32 | 45.16% | 11.05 | 7.53% | 59.38 | 40.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 141.14 | 77.04 | 54.58% | 12.84 | 9.10% | 33.02 | 23.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 44.24 | 26.54 | 60.00% | 4.42 | 10.00% | 5.53 | 12.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 143.66 | 88.72 | 61.76% | 14.79 | 10.29% | 24.41 | 16.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 82.22 | 50.03 | 60.85% | 8.34 | 10.14% | 16.02 | 19.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 282.18 | 140.26 | 49.71% | 55.44 | 19.65% | 70.34 | 24.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 229.78 | 120.63 | 52.50% | 50.26 | 21.87% | 51.19 | 22.28% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 485.03 | 316.82 | 65.32% | 69.23 | 14.27% | 81.04 | 16.71% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 79.91 | 29.95 | 37.48% | 4.99 | 6.25% | 36.70 | 45.92% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 285.17 | 175.94 | 61.69% | 29.32 | 10.28% | 58.27 | 20.43% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 240.62 | 160.37 | 66.65% | 26.73 | 11.11% | 45.74 | 19.01% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 95.83 | 40.20 | 41.95% | 6.70 | 6.99% | 16.58 | 17.30% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 35.17 | 9.20 | 26.14% | 1.53 | 4.36% | 4.02 | 11.42% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 300.82 | 142.80 | 47.47% | 23.80 | 7.91% | 81.11 | 26.96% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 163.47 | 85.56 | 52.34% | 14.26 | 8.72% | 37.29 | 22.81% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 142.11 | 83.57 | 58.81% | 13.93 | 9.80% | 24.77 | 17.43% | -- | -- |
