| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合C | 0.9946 | 0.92% |
| 德邦大消费混合A | 1.0044 | 0.92% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7647 | 0.28% |
| 德邦价值优选混合C | 0.748 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4493 | 2.71% |
| 德邦德利货币A | 0.4453 | 2.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 86306.62 |
| 存出保证金 | 37005.44 |
| 交易性金融资产 | 44911184.43 |
| 股票投资 | 44911184.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2677.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65768570.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 789650.64 |
| 应付赎回款 | 26028.38 |
| 应付管理人报酬 | 65966.24 |
| 应付托管费 | 10994.36 |
| 应付销售服务费 | 1.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179940.5 |
| 负债合计 | 1072581.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53306449.81 |
| 所有者权益合计 | 64695988.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 65768570.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5373386.73 |
| 结算备付金 | 382255.09 |
| 存出保证金 | 92896.9 |
| 交易性金融资产 | 67934279.45 |
| 股票投资 | 67934279.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38304.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5156.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73826278.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8589.53 |
| 应付管理人报酬 | 90862.94 |
| 应付托管费 | 15143.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295809.08 |
| 负债合计 | 410405.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56901920.64 |
| 所有者权益合计 | 73415873.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 73826278.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31776164.2 |
| 结算备付金 | 74037.91 |
| 存出保证金 | 268287.54 |
| 交易性金融资产 | 201632695.29 |
| 股票投资 | 201632695.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4812777.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25972.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238589934.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4374324.12 |
| 应付赎回款 | 58175.25 |
| 应付管理人报酬 | 274988.52 |
| 应付托管费 | 45831.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370895.96 |
| 负债合计 | 5124215.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163519687.76 |
| 所有者权益合计 | 233465719.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 238589934.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30863007.17 |
| 结算备付金 | 952607.92 |
| 存出保证金 | 157494.08 |
| 交易性金融资产 | 241172051.9 |
| 股票投资 | 241172051.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9175299.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 707503.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283027963.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200636.47 |
| 应付管理人报酬 | 321957.92 |
| 应付托管费 | 53659.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 836987.75 |
| 负债合计 | 1413241.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165403700.3 |
| 所有者权益合计 | 281614721.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 283027963.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31457751.79 |
| 结算备付金 | 1140427.52 |
| 存出保证金 | 161213.57 |
| 交易性金融资产 | 218896798.36 |
| 股票投资 | 218896798.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7665.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66530.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251730386.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2093487.76 |
| 应付赎回款 | 53175.58 |
| 应付管理人报酬 | 313008.73 |
| 应付托管费 | 52168.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180175.85 |
| 负债合计 | 3065761.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136401251.41 |
| 所有者权益合计 | 248664625.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 251730386.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9611526.81 |
| 结算备付金 | 692288.17 |
| 存出保证金 | 158487.35 |
| 交易性金融资产 | 138339812.1 |
| 股票投资 | 138339812.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3576054.15 |
| 应收利息 | 9412.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239973.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152627554.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1483247.99 |
| 应付赎回款 | 1983258.3 |
| 应付管理人报酬 | 194577.9 |
| 应付托管费 | 32429.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101652.79 |
| 负债合计 | 4151094.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82029096.69 |
| 所有者权益合计 | 148476459.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 152627554.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15506538.18 |
| 结算备付金 | 896736.55 |
| 存出保证金 | 129165.38 |
| 交易性金融资产 | 222466944.53 |
| 股票投资 | 222069482.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 397461.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 187397.2 |
| 应收利息 | 8798.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61844.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239257424.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 975399.14 |
| 应付管理人报酬 | 289127.4 |
| 应付托管费 | 48187.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193634.0 |
| 负债合计 | 1904094.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155088985.6 |
| 所有者权益合计 | 237353330.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 239257424.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10374124.59 |
| 结算备付金 | 337044.44 |
| 存出保证金 | 72251.71 |
| 交易性金融资产 | 55808730.95 |
| 股票投资 | 55808730.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2179.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 663256.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67257587.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 604808.85 |
| 应付赎回款 | 587587.33 |
| 应付管理人报酬 | 91365.12 |
| 应付托管费 | 15227.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129179.98 |
| 负债合计 | 1586568.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48813188.22 |
| 所有者权益合计 | 65671019.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 67257587.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14871100.66 |
| 结算备付金 | 820444.1 |
| 存出保证金 | 38635.28 |
| 交易性金融资产 | 127337578.2 |
| 股票投资 | 127337578.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3742.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2798.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143074299.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 794574.8 |
| 应付管理人报酬 | 187550.35 |
| 应付托管费 | 31258.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97829.12 |
| 负债合计 | 1277061.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124159598.46 |
| 所有者权益合计 | 141797237.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 143074299.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4322386.95 |
| 结算备付金 | 18747.01 |
| 存出保证金 | 15492.66 |
| 交易性金融资产 | 28859499.81 |
| 股票投资 | 28859499.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 937.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 773.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33217838.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 330724.34 |
| 应付赎回款 | 3471.67 |
| 应付管理人报酬 | 38776.89 |
| 应付托管费 | 6462.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58798.57 |
| 负债合计 | 449171.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31914742.23 |
| 所有者权益合计 | 32768667.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 33217838.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3662240.91 |
| 结算备付金 | 4531.67 |
| 存出保证金 | 14744.14 |
| 交易性金融资产 | 28876324.92 |
| 股票投资 | 28876324.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 715.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32558927.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1031.41 |
| 应付管理人报酬 | 45344.78 |
| 应付托管费 | 7557.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120003.9 |
| 负债合计 | 190335.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40490140.35 |
| 所有者权益合计 | 32368591.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 32558927.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7300282.09 |
| 结算备付金 | 97338.78 |
| 存出保证金 | 31460.2 |
| 交易性金融资产 | 53903421.6 |
| 股票投资 | 53903421.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1285350.13 |
| 应收利息 | 1555.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32419.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62651827.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1194279.97 |
| 应付赎回款 | 64742.0 |
| 应付管理人报酬 | 78924.51 |
| 应付托管费 | 13154.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59745.49 |
| 负债合计 | 1444647.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61240984.35 |
| 所有者权益合计 | 61207180.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 62651827.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16104360.03 |
| 结算备付金 | 147277.41 |
| 存出保证金 | 30311.2 |
| 交易性金融资产 | 50375350.3 |
| 股票投资 | 48572288.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1803061.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11433.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66669232.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1065669.14 |
| 应付赎回款 | 26725.35 |
| 应付管理人报酬 | 73316.03 |
| 应付托管费 | 12219.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130054.49 |
| 负债合计 | 1388842.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65058584.65 |
| 所有者权益合计 | 65280389.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 66669232.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2026628.18 |
| 结算备付金 | 1243193.14 |
| 存出保证金 | 58512.34 |
| 交易性金融资产 | 7985263.1 |
| 股票投资 | 7985263.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97850.37 |
| 应收利息 | 10003.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16391.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11437841.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64415.69 |
| 应付赎回款 | 30413.4 |
| 应付管理人报酬 | 80871.48 |
| 应付托管费 | 33696.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84506.24 |
| 负债合计 | 469195.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11999883.87 |
| 所有者权益合计 | 10968646.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 11437841.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38260324.82 |
| 结算备付金 | 309904.03 |
| 存出保证金 | 67930.55 |
| 交易性金融资产 | 404698786.21 |
| 股票投资 | 84846148.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319852638.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103186459.78 |
| 应收证券清算款 | 34861.1 |
| 应收利息 | 3154639.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549713245.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2122.66 |
| 应付管理人报酬 | 390567.52 |
| 应付托管费 | 162736.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179008.0 |
| 负债合计 | 915159.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629234972.72 |
| 所有者权益合计 | 548798086.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 549713245.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14257975.37 |
| 结算备付金 | 609258.38 |
| 存出保证金 | 45127.35 |
| 交易性金融资产 | 19900411.28 |
| 股票投资 | 19900411.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 19471347.07 |
| 应收利息 | 7852.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19691.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74311663.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21902830.41 |
| 应付赎回款 | 56306.26 |
| 应付管理人报酬 | 64233.09 |
| 应付托管费 | 10705.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253853.1 |
| 负债合计 | 22430329.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59566546.68 |
| 所有者权益合计 | 51881334.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 74311663.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5083151.2 |
| 结算备付金 | 80121.48 |
| 存出保证金 | 13653.62 |
| 交易性金融资产 | 36866080.0 |
| 股票投资 | 36866080.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397098.81 |
| 应收利息 | 1456.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32990.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42474552.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 933192.77 |
| 应付赎回款 | 123199.44 |
| 应付管理人报酬 | 50797.05 |
| 应付托管费 | 8466.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189461.86 |
| 负债合计 | 1365663.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35878878.46 |
| 所有者权益合计 | 41108889.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 42474552.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3983051.22 |
| 结算备付金 | 127911.6 |
| 存出保证金 | 96079.38 |
| 交易性金融资产 | 18805368.0 |
| 股票投资 | 18805368.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 107401.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88735.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23208547.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1008207.0 |
| 应付管理人报酬 | 30516.93 |
| 应付托管费 | 5086.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246802.42 |
| 负债合计 | 1490138.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17009449.83 |
| 所有者权益合计 | 21718408.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 23208547.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338104150.3 |
| 结算备付金 | 380088.33 |
| 存出保证金 | 10522.71 |
| 交易性金融资产 | 30279999.72 |
| 股票投资 | 30279999.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 688396317.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 206309.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1661745.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1059039133.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 290716885.22 |
| 应付赎回款 | 290870.84 |
| 应付管理人报酬 | 222047.12 |
| 应付托管费 | 37007.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235596.25 |
| 负债合计 | 291566053.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645626054.12 |
| 所有者权益合计 | 767473079.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1059039133.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 916399.43 |
| 结算备付金 | 748.0 |
| 存出保证金 | 10380.99 |
| 交易性金融资产 | 9822300.32 |
| 股票投资 | 9822300.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 209.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4740.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10754779.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7472.85 |
| 应付管理人报酬 | 13146.39 |
| 应付托管费 | 2191.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234781.2 |
| 负债合计 | 261870.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9699941.78 |
| 所有者权益合计 | 10492909.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 10754779.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2885567.87 |
| 结算备付金 | 190528.51 |
| 存出保证金 | 66958.27 |
| 交易性金融资产 | 16583174.26 |
| 股票投资 | 16583174.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1226.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11643.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19739098.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4666.06 |
| 应付管理人报酬 | 37765.08 |
| 应付托管费 | 6294.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 552517.56 |
| 负债合计 | 746805.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15948076.25 |
| 所有者权益合计 | 18992293.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 19739098.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17345175.77 |
| 结算备付金 | 359955.66 |
| 存出保证金 | 91309.3 |
| 交易性金融资产 | 84245556.6 |
| 股票投资 | 84245556.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3180.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10276.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102055454.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133624.77 |
| 应付托管费 | 22270.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294145.72 |
| 负债合计 | 559070.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95083884.38 |
| 所有者权益合计 | 101496384.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 102055454.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10139607.12 |
| 结算备付金 | 524980.79 |
| 存出保证金 | 250000.0 |
| 交易性金融资产 | 93234891.18 |
| 股票投资 | 60555944.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32678946.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 611743.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134762109.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1203961.13 |
| 应付管理人报酬 | 174490.77 |
| 应付托管费 | 29081.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452037.51 |
| 负债合计 | 2020912.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122196498.15 |
| 所有者权益合计 | 132741197.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 134762109.64 |
