海通安泰A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2317946.26元 |
| 本期利润 |
3316175.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1734583.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
77474205.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1189968.45元 |
| 本期利润 |
2273908.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3298077.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
91016676.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2381201.97元 |
| 本期利润 |
1547972.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5584576.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
112548502.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
803530.25元 |
| 本期利润 |
973725.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5518906.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
83558290.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
