| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管价值增长灵活… | 1.0756 | 1.51% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.9397 | 1.15% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.9339 | 1.15% |
| 广发资管消费精选灵活… | 0.8783 | 0.93% |
| 广发资管核心精选一年… | 0.6623 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.6029 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.85 | 22.74 | 38.00% | 16.53 | 27.63% | -- | -- | 7.68 | 12.84% |
| 2023-06-30 | 31.81 | 12.25 | 38.50% | 8.94 | 28.11% | -- | -- | 4.22 | 13.26% |
| 2022-12-31 | 99.76 | 40.75 | 40.85% | 29.87 | 29.94% | -- | -- | 11.83 | 11.86% |
| 2022-06-30 | 54.03 | 22.58 | 41.79% | 16.56 | 30.65% | -- | -- | 6.25 | 11.57% |
| 2021-12-31 | 82.45 | 38.33 | 46.49% | 28.11 | 34.09% | -- | -- | 10.35 | 12.55% |
| 2021-06-30 | 29.43 | 13.78 | 46.82% | 10.10 | 34.33% | -- | -- | 3.67 | 12.48% |
| 2020-12-31 | 0.56 | 0.20 | 35.61% | 0.15 | 26.11% | -- | -- | -- | -- |
