| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管价值增长灵活… | 1.0756 | 1.51% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.9397 | 1.15% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.9339 | 1.15% |
| 广发资管消费精选灵活… | 0.8783 | 0.93% |
| 广发资管核心精选一年… | 0.6623 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.6029 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4645941.89 |
| 1.利息收入 | 189276.09 |
| 存款利息收入 | 189276.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4574307.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4686459.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -112151.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116247.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4069.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2675.15 |
| 减：二、费用 | 598500.41 |
| 1.管理人报酬 | 227426.15 |
| 2.托管费 | 165340.1 |
| 3.销售服务费 | 76827.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113989.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4047441.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4047441.48 |
| 一、收入： | 4169459.42 |
| 1.利息收入 | 95602.21 |
| 存款利息收入 | 95602.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1968139.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080290.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -112151.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1964973.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
138103.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2641.09 |
| 减：二、费用 | 318060.07 |
| 1.管理人报酬 | 122468.66 |
| 2.托管费 | 89407.58 |
| 3.销售服务费 | 42170.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56925.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3851399.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3851399.35 |
| 一、收入： | 13607381.25 |
| 1.利息收入 | 133482.96 |
| 存款利息收入 | 133482.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9227955.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8655423.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 572532.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2109488.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2136224.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228.95 |
| 减：二、费用 | 997598.52 |
| 1.管理人报酬 | 407531.2 |
| 2.托管费 | 298704.64 |
| 3.销售服务费 | 118279.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154688.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12609782.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12609782.73 |
| 一、收入： | 7702108.05 |
| 1.利息收入 | 16553.96 |
| 存款利息收入 | 16553.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2388289.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2284832.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 103457.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4191590.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1105514.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158.62 |
| 减：二、费用 | 540287.58 |
| 1.管理人报酬 | 225807.68 |
| 2.托管费 | 165592.29 |
| 3.销售服务费 | 62503.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76906.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7161820.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7161820.47 |
| 一、收入： | -13480551.41 |
| 1.利息收入 | 5778523.96 |
| 存款利息收入 | 4244.14 |
| 债券利息收入 | 5774279.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17600758.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17600758.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1160818.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-497499.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 824545.29 |
| 1.管理人报酬 | 383307.11 |
| 2.托管费 | 281091.89 |
| 3.销售服务费 | 103475.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14305096.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14305096.7 |
| 一、收入： | 1981985.88 |
| 1.利息收入 | 2114871.79 |
| 存款利息收入 | 2075.91 |
| 债券利息收入 | 2112795.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175406.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175406.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166386.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-141905.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 294266.41 |
| 1.管理人报酬 | 137769.91 |
| 2.托管费 | 101031.22 |
| 3.销售服务费 | 36722.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9573.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1687719.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1687719.47 |
| 一、收入： | -65984.02 |
| 1.利息收入 | 344.25 |
| 存款利息收入 | 344.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-66328.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5606.01 |
| 1.管理人报酬 | 1996.1 |
| 2.托管费 | 1463.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2146.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71590.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71590.03 |
