广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2814416.89元 |
本期利润 |
2735290.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1703103.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
期末基金资产净值 |
38969699.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0457元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1280105.78元 |
本期利润 |
2590661.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
717565.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
期末基金资产净值 |
48107602.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0407元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7408043.0元 |
本期利润 |
9079861.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-967365.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
期末基金资产净值 |
63425288.14元 |
期末基金份额净值 |
0.985元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2164776.67元 |
本期利润 |
5147005.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7952617.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0727元 |
期末基金资产净值 |
103456243.98元 |
期末基金份额净值 |
0.9454元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9653541.16元 |
本期利润 |
-10514290.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
117847596.82元 |
期末基金份额净值 |
0.9001元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1371838.75元 |
本期利润 |
1243969.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1140147.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
期末基金资产净值 |
101015026.38元 |
期末基金份额净值 |
0.9888元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-71590.03元 |
本期利润 |
-71590.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
8075654.74元 |
期末基金份额净值 |
0.9802元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.88% |