广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62138.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53505777.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53505777.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60658012.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
782373.67 |
| 应付赎回款 |
179983.27 |
| 应付管理人报酬 |
15849.62 |
| 应付托管费 |
11605.31 |
| 应付销售服务费 |
5418.28 |
| 应付税费 |
42414.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
1262644.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56960889.55 |
| 所有者权益合计 |
59395368.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
60658012.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4089133.62 |
| 结算备付金 |
734963.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67750841.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67750841.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34744.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95723.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72705406.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182194.93 |
| 应付管理人报酬 |
17626.82 |
| 应付托管费 |
12926.25 |
| 应付销售服务费 |
5964.98 |
| 应付税费 |
117226.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176531.73 |
| 负债合计 |
512471.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69525517.54 |
| 所有者权益合计 |
72192934.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
72705406.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6901062.34 |
| 结算备付金 |
2525291.32 |
| 存出保证金 |
53866.86 |
| 交易性金融资产 |
89051776.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89051776.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41296.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98573294.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454798.65 |
| 应付管理人报酬 |
25219.56 |
| 应付托管费 |
18494.21 |
| 应付销售服务费 |
8817.3 |
| 应付税费 |
40238.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
701568.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99551016.3 |
| 所有者权益合计 |
97871725.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
98573294.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25898127.92 |
| 结算备付金 |
1877528.65 |
| 存出保证金 |
184102.09 |
| 交易性金融资产 |
120258946.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120258946.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148218805.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2922784.48 |
| 应付管理人报酬 |
36567.57 |
| 应付托管费 |
26816.2 |
| 应付销售服务费 |
165932.03 |
| 应付税费 |
90457.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76367.52 |
| 负债合计 |
3318925.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153429971.89 |
| 所有者权益合计 |
144899880.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
148218805.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19853217.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138316906.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138316906.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2001639.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160171765.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901.2 |
| 应付管理人报酬 |
40714.23 |
| 应付托管费 |
29857.13 |
| 应付销售服务费 |
103475.6 |
| 应付税费 |
16677.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
225625.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177812074.41 |
| 所有者权益合计 |
159946139.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
160171765.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16940350.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119660345.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119660345.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3367467.12 |
| 应收利息 |
1982772.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105424.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142056360.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49470.02 |
| 应付管理人报酬 |
33392.69 |
| 应付托管费 |
24487.94 |
| 应付销售服务费 |
36722.87 |
| 应付税费 |
18992.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9421.05 |
| 负债合计 |
172487.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143517253.58 |
| 所有者权益合计 |
141883873.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
142056360.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8098008.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8098114.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1996.1 |
| 应付托管费 |
1463.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19000.0 |
| 负债合计 |
22459.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8235189.31 |
| 所有者权益合计 |
8075654.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8098114.67 |
