招商资管智远增利债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6546.19 |
| 交易性金融资产 |
3605227.16 |
| 股票投资 |
251178.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3354048.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15645.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3874314.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45738.34 |
| 应付赎回款 |
39.9 |
| 应付管理人报酬 |
9644.75 |
| 应付托管费 |
1377.83 |
| 应付销售服务费 |
3.76 |
| 应付税费 |
25.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30889.71 |
| 负债合计 |
87720.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3196417.68 |
| 所有者权益合计 |
3786594.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3874314.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8918323.07 |
| 结算备付金 |
8220.83 |
| 存出保证金 |
13117.09 |
| 交易性金融资产 |
45010604.57 |
| 股票投资 |
217966.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44792638.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59250265.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7892857.88 |
| 应付赎回款 |
46261.17 |
| 应付管理人报酬 |
5044.91 |
| 应付托管费 |
720.72 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
19.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81784.73 |
| 负债合计 |
8026688.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49332328.72 |
| 所有者权益合计 |
51223576.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
59250265.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
914186.01 |
| 结算备付金 |
27041.21 |
| 存出保证金 |
8498.85 |
| 交易性金融资产 |
65986489.77 |
| 股票投资 |
5968306.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60018183.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66936245.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40439.17 |
| 应付托管费 |
5777.01 |
| 应付销售服务费 |
21092.41 |
| 应付税费 |
959.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112800.51 |
| 负债合计 |
181068.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66642846.39 |
| 所有者权益合计 |
66755177.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
66936245.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1576792.39 |
| 结算备付金 |
3775.38 |
| 存出保证金 |
9590.46 |
| 交易性金融资产 |
77369407.09 |
| 股票投资 |
1201418.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76167989.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78959565.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3.41 |
| 应付管理人报酬 |
45626.37 |
| 应付托管费 |
6518.05 |
| 应付销售服务费 |
185941.39 |
| 应付税费 |
18687.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140055.51 |
| 负债合计 |
396831.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77330725.1 |
| 所有者权益合计 |
78562733.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
78959565.32 |
