| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0376 | 0.02% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0438 | 0.02% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0568 | 0.02% |
| 招商资管睿丰三个月持… | 1.099 | 0.01% |
| 招商资管睿丰三个月持… | 1.1273 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2956 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.55 | 10.18 | 58.01% | 1.45 | 8.29% | -- | -- | 2.59 | 14.76% |
| 2023-06-30 | 16.86 | 6.82 | 40.47% | 0.97 | 5.78% | -- | -- | 2.59 | 15.36% |
| 2022-12-31 | 113.20 | 60.05 | 53.05% | 8.58 | 7.58% | -- | -- | 28.22 | 24.92% |
| 2022-06-30 | 65.11 | 33.25 | 51.07% | 4.75 | 7.30% | -- | -- | 15.59 | 23.94% |
