招商资管智远成长灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
957275.47 |
| 存出保证金 |
40033.14 |
| 交易性金融资产 |
95699956.0 |
| 股票投资 |
95699956.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10602779.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121012470.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
697383.29 |
| 应付赎回款 |
791132.01 |
| 应付管理人报酬 |
153445.98 |
| 应付托管费 |
20459.45 |
| 应付销售服务费 |
12165.77 |
| 应付税费 |
760.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628219.26 |
| 负债合计 |
2303566.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244107874.72 |
| 所有者权益合计 |
118708904.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
121012470.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27011056.87 |
| 结算备付金 |
343390.71 |
| 存出保证金 |
80748.32 |
| 交易性金融资产 |
143916421.17 |
| 股票投资 |
143916421.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10074.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4528.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171366220.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1184720.77 |
| 应付管理人报酬 |
210950.67 |
| 应付托管费 |
28126.76 |
| 应付销售服务费 |
16274.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310397.08 |
| 负债合计 |
1750470.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274019362.94 |
| 所有者权益合计 |
169615750.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
171366220.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12994359.74 |
| 结算备付金 |
1281642.78 |
| 存出保证金 |
93223.95 |
| 交易性金融资产 |
189668131.76 |
| 股票投资 |
189668131.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1497.66 |
| 应收证券清算款 |
5002995.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182179.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209221035.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27329.58 |
| 应付管理人报酬 |
260694.76 |
| 应付托管费 |
34759.29 |
| 应付销售服务费 |
33830.41 |
| 应付税费 |
90.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280731.02 |
| 负债合计 |
637435.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305803052.6 |
| 所有者权益合计 |
208583600.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
209221035.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26015493.37 |
| 结算备付金 |
709532.81 |
| 存出保证金 |
72447.56 |
| 交易性金融资产 |
260752805.53 |
| 股票投资 |
260752805.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3618.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287553898.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676022.18 |
| 应付管理人报酬 |
333663.05 |
| 应付托管费 |
44488.38 |
| 应付销售服务费 |
832465.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318174.01 |
| 负债合计 |
2204813.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291230554.29 |
| 所有者权益合计 |
285349084.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
287553898.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21089085.91 |
| 结算备付金 |
1626425.37 |
| 存出保证金 |
119100.68 |
| 交易性金融资产 |
332012499.71 |
| 股票投资 |
332012499.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
715858.54 |
| 应收利息 |
9403.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6809.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355579183.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1423618.19 |
| 应付赎回款 |
698046.5 |
| 应付管理人报酬 |
462457.3 |
| 应付托管费 |
61660.95 |
| 应付销售服务费 |
710742.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16047.21 |
| 负债合计 |
3698212.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311408157.95 |
| 所有者权益合计 |
351880970.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
355579183.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90173588.88 |
| 结算备付金 |
446664.77 |
| 存出保证金 |
286290.82 |
| 交易性金融资产 |
375559836.11 |
| 股票投资 |
369871922.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5687914.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45615.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143347.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62022.12 |
| 资产总计 |
466717365.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
924887.82 |
| 应付赎回款 |
3825324.44 |
| 应付管理人报酬 |
585964.31 |
| 应付托管费 |
78128.59 |
| 应付销售服务费 |
539149.76 |
| 应付税费 |
152.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90453.46 |
| 负债合计 |
6202409.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390755924.9 |
| 所有者权益合计 |
460514956.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
466717365.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142681109.25 |
| 结算备付金 |
8884406.54 |
| 存出保证金 |
358065.38 |
| 交易性金融资产 |
808531670.98 |
| 股票投资 |
808531670.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165433.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126059.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
123033.6 |
| 资产总计 |
1161869778.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35873127.75 |
| 应付赎回款 |
11326908.35 |
| 应付管理人报酬 |
1510568.4 |
| 应付托管费 |
201409.12 |
| 应付销售服务费 |
290329.1 |
| 应付税费 |
333503.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22186.34 |
| 负债合计 |
50116667.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884741118.45 |
| 所有者权益合计 |
1111753111.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161869778.74 |
