名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管增益添彩一个… | 1.0438 | 0.02% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0376 | 0.02% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0568 | 0.02% |
招商资管睿丰三个月持… | 1.099 | 0.01% |
招商资管睿丰三个月持… | 1.1273 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.282 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 315.11 | 249.07 | 79.04% | 33.21 | 10.54% | -- | -- | 19.21 | 6.10% |
2023-06-30 | 181.29 | 144.35 | 79.62% | 19.25 | 10.62% | -- | -- | 10.95 | 6.04% |
2022-12-31 | 486.16 | 396.78 | 81.61% | 52.90 | 10.88% | -- | -- | 22.92 | 4.71% |
2022-06-30 | 260.51 | 213.17 | 81.83% | 28.42 | 10.91% | -- | -- | 12.17 | 4.67% |
2021-12-31 | 1320.98 | 732.54 | 55.45% | 97.67 | 7.39% | 422.82 | 32.01% | 42.04 | 3.18% |
2021-06-30 | 745.63 | 437.70 | 58.70% | 58.36 | 7.83% | 211.82 | 28.41% | 24.88 | 3.34% |
2020-12-31 | 759.80 | 378.47 | 49.81% | 50.46 | 6.64% | 298.52 | 39.29% | 29.03 | 3.82% |