| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0376 | 0.02% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0438 | 0.02% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0568 | 0.02% |
| 招商资管睿丰三个月持… | 1.099 | 0.01% |
| 招商资管睿丰三个月持… | 1.1273 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2828 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 79.84% | -- | 21.81% | 2247.92 |
| 2023-12-31 | 80.62% | -- | 12.36% | 3444.66 |
| 2023-09-30 | 71.19% | -- | 19.35% | 3989.43 |
| 2023-06-30 | 84.85% | -- | 16.13% | 4968.22 |
| 2023-03-31 | 81.43% | -- | 19.0% | 5288.12 |
| 2022-12-31 | 90.93% | -- | 6.84% | 5925.90 |
| 2022-09-30 | 93.54% | -- | 6.93% | 4972.77 |
| 2022-06-30 | 91.38% | -- | 9.37% | 6078.90 |
| 2022-03-31 | 92.72% | -- | 7.63% | 5813.66 |
| 2021-12-31 | 94.35% | -- | 6.46% | 7554.55 |
| 2021-09-30 | 80.08% | -- | 20.4% | 8294.17 |
| 2021-06-30 | 80.32% | 1.24% | 19.68% | 9676.52 |
| 2021-03-31 | 84.42% | 1.07% | 16.07% | 10845.92 |
| 2020-12-31 | 72.73% | -- | 13.63% | 27818.37 |
