名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3971 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.297 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1075.94 | 797.53 | 74.12% | 119.55 | 11.11% | -- | -- | 134.79 | 12.53% |
2023-06-30 | 605.19 | 449.17 | 74.22% | 67.30 | 11.12% | -- | -- | 75.62 | 12.49% |
2022-12-31 | 1441.60 | 1072.99 | 74.43% | 160.91 | 11.16% | -- | -- | 178.40 | 12.38% |
2022-06-30 | 700.93 | 526.06 | 75.05% | 78.91 | 11.26% | -- | -- | 86.74 | 12.38% |
2021-12-31 | 142.62 | 69.51 | 48.74% | 10.43 | 7.31% | 44.52 | 31.21% | 7.23 | 5.07% |