中信证券财富优选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
81204.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
608119286.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
572585769.34 |
| 债券投资 |
35533517.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3366.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619187862.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1699326.74 |
| 应付管理人报酬 |
527329.7 |
| 应付托管费 |
79099.48 |
| 应付销售服务费 |
181336.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160500.0 |
| 负债合计 |
2647592.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571491075.92 |
| 所有者权益合计 |
616540270.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
619187862.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21277554.24 |
| 结算备付金 |
12891854.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
759643639.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
714304582.82 |
| 债券投资 |
45339056.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
453.66 |
| 应收申购款 |
398.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793813899.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3082544.08 |
| 应付管理人报酬 |
659347.68 |
| 应付托管费 |
98902.14 |
| 应付销售服务费 |
354467.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
4279564.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656506354.2 |
| 所有者权益合计 |
789534335.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
793813899.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53230374.37 |
| 结算备付金 |
525090.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
926138649.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
865918915.66 |
| 债券投资 |
60219734.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5549.76 |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2035.57 |
| 应收申购款 |
208.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999890808.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16607367.53 |
| 应付管理人报酬 |
871375.14 |
| 应付托管费 |
130706.26 |
| 应付销售服务费 |
440689.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
18220137.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792667634.07 |
| 所有者权益合计 |
981670670.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
999890808.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27620832.18 |
| 结算备付金 |
88306.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1110708827.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1044637067.03 |
| 债券投资 |
66071760.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000200.0 |
| 应收证券清算款 |
20378975.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
543.41 |
| 应收申购款 |
4867.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1178802553.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320398.77 |
| 应付管理人报酬 |
929454.27 |
| 应付托管费 |
139397.57 |
| 应付销售服务费 |
452589.21 |
| 应付税费 |
184944.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159507.37 |
| 负债合计 |
2186291.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840849977.63 |
| 所有者权益合计 |
1176616262.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1178802553.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41387255.94 |
| 结算备付金 |
11392111.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1015114791.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
960078634.41 |
| 债券投资 |
55036156.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
743312.75 |
| 应收股利 |
3840.99 |
| 应收申购款 |
1037653.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1070678965.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187119.86 |
| 应付管理人报酬 |
475908.71 |
| 应付托管费 |
71386.31 |
| 应付销售服务费 |
72226.37 |
| 应付税费 |
62990.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
969631.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690786330.76 |
| 所有者权益合计 |
1069709334.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1070678965.88 |
