| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
| 中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
| 中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
| 中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3971 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.297 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86165129.84 |
| 1.利息收入 | 232933.12 |
| 存款利息收入 | 203739.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135773085.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -137955536.52 |
| 债券投资收益 | 830609.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351841.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49375022.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10759357.44 |
| 1.管理人报酬 | 7975258.93 |
| 2.托管费 | 1195548.65 |
| 3.销售服务费 | 1347862.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235312.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96924487.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96924487.28 |
| 一、收入： | -14805450.93 |
| 1.利息收入 | 134394.17 |
| 存款利息收入 | 128844.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87618957.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -88095038.3 |
| 债券投资收益 | 463098.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12981.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72679112.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6051929.44 |
| 1.管理人报酬 | 4491719.18 |
| 2.托管费 | 673017.65 |
| 3.销售服务费 | 756168.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125649.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20857380.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20857380.37 |
| 一、收入： | -222905456.54 |
| 1.利息收入 | 555828.72 |
| 存款利息收入 | 328874.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143201455.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -180904399.46 |
| 债券投资收益 | 1251311.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36451632.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80259829.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14415960.19 |
| 1.管理人报酬 | 10729903.85 |
| 2.托管费 | 1609114.57 |
| 3.销售服务费 | 1783978.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292963.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237321416.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237321416.73 |
| 一、收入： | -94987382.96 |
| 1.利息收入 | 211919.78 |
| 存款利息收入 | 175768.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79548523.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -102935497.59 |
| 债券投资收益 | 738129.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22648844.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15650779.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7009319.36 |
| 1.管理人报酬 | 5260644.72 |
| 2.托管费 | 789076.11 |
| 3.销售服务费 | 867422.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92175.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101996702.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101996702.32 |
| 一、收入： | -1439100.86 |
| 1.利息收入 | 116272.74 |
| 存款利息收入 | 31214.99 |
| 债券利息收入 | 85057.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2925697.01 |
| 股票投资收益 | 2097.09 |
| 基金投资收益 | 2619172.04 |
| 债券投资收益 | -367.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304795.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4481070.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1426155.73 |
| 1.管理人报酬 | 695098.92 |
| 2.托管费 | 104264.87 |
| 3.销售服务费 | 72261.38 |
| 4.交易费用 | 445151.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108260.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2865256.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2865256.59 |
