中信证券财富优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50377688.43元 |
| 本期利润 |
-33890431.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13597082.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
207706794.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32059614.04元 |
| 本期利润 |
-7610423.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42418039.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
267175144.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53184971.1元 |
| 本期利润 |
-78549918.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62301501.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
330022276.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28892519.79元 |
| 本期利润 |
-32785513.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111209298.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4元 |
| 期末基金资产净值 |
392225163.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191107.19元 |
| 本期利润 |
-1104386.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118393689.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53元 |
| 期末基金资产净值 |
347894206.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
