| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6382 | 2.79% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6406 | 2.78% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7714 | 2.57% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8658 | 2.52% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8596 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.4913 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27491.71 |
| 存出保证金 | 8954.76 |
| 交易性金融资产 | 92183043.7 |
| 股票投资 | 11937952.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80245090.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32056.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94209239.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22009115.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49187.86 |
| 应付管理人报酬 | 43104.95 |
| 应付托管费 | 12315.7 |
| 应付销售服务费 | 29.56 |
| 应付税费 | 86.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146292.43 |
| 负债合计 | 22260132.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63557724.54 |
| 所有者权益合计 | 71949106.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 94209239.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3031129.93 |
| 结算备付金 | 568387.27 |
| 存出保证金 | 13637.92 |
| 交易性金融资产 | 103254468.39 |
| 股票投资 | 15385618.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87868849.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106867766.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22041670.83 |
| 应付证券清算款 | 1261.6 |
| 应付赎回款 | 675.45 |
| 应付管理人报酬 | 54897.34 |
| 应付托管费 | 15684.96 |
| 应付销售服务费 | 51.91 |
| 应付税费 | 424.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112100.89 |
| 负债合计 | 22226767.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71882702.27 |
| 所有者权益合计 | 84640998.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 106867766.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9164784.88 |
| 结算备付金 | 723549.3 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 136260266.19 |
| 股票投资 | 24295550.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111964716.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 618127.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1428.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146768156.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21303183.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5516.0 |
| 应付管理人报酬 | 76202.54 |
| 应付托管费 | 21772.15 |
| 应付销售服务费 | 25.07 |
| 应付税费 | 4134.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122097.9 |
| 负债合计 | 21532931.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109201368.43 |
| 所有者权益合计 | 125235225.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 146768156.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8730118.97 |
| 结算备付金 | 945972.9 |
| 存出保证金 | 19860.85 |
| 交易性金融资产 | 170505028.16 |
| 股票投资 | 29146123.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141358905.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1116198.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14182.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181331362.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26502128.78 |
| 应付证券清算款 | 561228.87 |
| 应付赎回款 | 101677.76 |
| 应付管理人报酬 | 88149.9 |
| 应付托管费 | 25185.69 |
| 应付销售服务费 | 26.93 |
| 应付税费 | 3495.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326867.88 |
| 负债合计 | 27608761.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127529595.47 |
| 所有者权益合计 | 153722601.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 181331362.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10461668.08 |
| 结算备付金 | 559693.32 |
| 存出保证金 | 17292.24 |
| 交易性金融资产 | 202107169.71 |
| 股票投资 | 33492104.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168615065.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1390481.7 |
| 应收利息 | 1747403.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1404186.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217687895.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36749032.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40985.47 |
| 应付管理人报酬 | 106389.57 |
| 应付托管费 | 30397.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9240.14 |
| 应付利息 | 24238.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309362.35 |
| 负债合计 | 37308794.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143800609.27 |
| 所有者权益合计 | 180379100.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 217687895.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3672414.33 |
| 结算备付金 | 951078.37 |
| 存出保证金 | 53744.71 |
| 交易性金融资产 | 162967471.86 |
| 股票投资 | 24934218.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138033253.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1072251.14 |
| 应收利息 | 2935153.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74661.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171726775.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29921482.62 |
| 应付证券清算款 | 765048.57 |
| 应付赎回款 | 993395.5 |
| 应付管理人报酬 | 82158.99 |
| 应付托管费 | 23474.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7143.02 |
| 应付利息 | 14043.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230980.15 |
| 负债合计 | 32076466.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119590644.78 |
| 所有者权益合计 | 139650308.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 171726775.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2962883.86 |
| 结算备付金 | 6479039.96 |
| 存出保证金 | 134566.62 |
| 交易性金融资产 | 351970216.26 |
| 股票投资 | 50207186.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301763029.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5621112.92 |
| 应收利息 | 4070677.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73657.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371312155.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81117619.82 |
| 应付证券清算款 | 8669.59 |
| 应付赎回款 | 2935363.47 |
| 应付管理人报酬 | 199303.05 |
| 应付托管费 | 56943.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 271059.77 |
| 应付利息 | 45799.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196250.63 |
| 负债合计 | 84934684.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249581538.66 |
| 所有者权益合计 | 286377470.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 371312155.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31597381.79 |
| 结算备付金 | 7240381.31 |
| 存出保证金 | 483844.65 |
| 交易性金融资产 | 1001390682.63 |
| 股票投资 | 86052286.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915338396.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14090400.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586313.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1111389004.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7468930.5 |
| 应付赎回款 | 22478095.24 |
| 应付管理人报酬 | 614098.5 |
| 应付托管费 | 175456.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56854.93 |
| 应付利息 | 10369.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195415.12 |
| 负债合计 | 158200956.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 852559189.37 |
| 所有者权益合计 | 953188048.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111389004.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2257461.92 |
| 结算备付金 | 4926276.58 |
| 存出保证金 | 73023.4 |
| 交易性金融资产 | 1675717859.71 |
| 股票投资 | 133427572.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1542290287.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5217657.07 |
| 应收利息 | 19939128.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13335399.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1721466806.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5879995.83 |
| 应付管理人报酬 | 974721.55 |
| 应付托管费 | 278491.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 400062.89 |
| 应付利息 | 4734.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66759.49 |
| 负债合计 | 19410080.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1533063851.81 |
| 所有者权益合计 | 1702056725.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1721466806.41 |
