| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6382 | 2.79% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6406 | 2.78% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7714 | 2.57% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8658 | 2.52% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8596 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.4913 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -286108.73元 |
| 本期利润 | -103763.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6519283.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1028元 |
| 期末基金资产净值 | 71821094.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 517491.71元 |
| 本期利润 | 3053995.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8260087.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 84487162.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10844425.02元 |
| 本期利润 | -14438693.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11844110.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1086元 |
| 期末基金资产净值 | 125119760.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7170465.73元 |
| 本期利润 | -7485313.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17851959.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1401元 |
| 期末基金资产净值 | 153556992.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9031344.03元 |
| 本期利润 | 13015679.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27688175.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1925元 |
| 期末基金资产净值 | 180379100.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -461697.04元 |
| 本期利润 | 2603827.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13783193.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1153元 |
| 期末基金资产净值 | 139650308.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36342230.72元 |
| 本期利润 | 25057347.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30028917.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1203元 |
| 期末基金资产净值 | 286377470.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11219322.39元 |
| 本期利润 | 9099820.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54467789.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 953188048.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3317750.56元 |
| 本期利润 | 11723032.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84260395.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 1702056725.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.93% |
