| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8602 | 1.03% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9756 | 0.88% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9772 | 0.88% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9018 | 0.85% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9081 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2761 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 302.03 | 237.43 | 78.61% | 45.63 | 15.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 166.84 | 130.27 | 78.08% | 27.14 | 16.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 413.33 | 325.55 | 78.76% | 67.82 | 16.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 219.15 | 172.33 | 78.64% | 35.90 | 16.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1991.75 | 786.94 | 39.51% | 163.95 | 8.23% | 993.74 | 49.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1093.49 | 486.46 | 44.49% | 101.35 | 9.27% | 243.06 | 22.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2157.09 | 850.16 | 39.41% | 177.12 | 8.21% | 479.17 | 22.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 202.03 | 66.54 | 32.93% | 13.86 | 6.86% | 72.15 | 35.71% | -- | -- |
