| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8602 | 1.03% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9756 | 0.88% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9772 | 0.88% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9018 | 0.85% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9081 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2761 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.85% | -- | 12.66% | 15960.42 |
| 2023-12-31 | 91.36% | -- | 9.7% | 15737.51 |
| 2023-09-30 | 92.17% | -- | 8.62% | 17676.70 |
| 2023-06-30 | 89.48% | -- | 10.83% | 20717.07 |
| 2023-03-31 | 86.99% | -- | 14.74% | 21798.88 |
| 2022-12-31 | 85.83% | -- | 14.41% | 22074.51 |
| 2022-09-30 | 80.66% | -- | 19.66% | 23506.05 |
| 2022-06-30 | 88.51% | -- | 11.83% | 27283.99 |
| 2022-03-31 | 84.04% | -- | 22.93% | 26910.65 |
| 2021-12-31 | 84.5% | -- | 17.29% | 40051.08 |
| 2021-09-30 | 76.39% | -- | 28.37% | 47575.00 |
| 2021-06-30 | 88.51% | -- | 12.39% | 65710.18 |
| 2021-03-31 | 86.81% | -- | 14.23% | 74982.43 |
| 2020-12-31 | 82.9% | -- | 17.96% | 126034.86 |
| 2020-09-30 | 87.32% | -- | 7.66% | 139528.05 |
| 2020-06-30 | 59.68% | -- | 7.98% | 56717.91 |
