| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1097 | 1.37% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.115 | 1.36% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.1137 | 0.96% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.099 | 0.96% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.1308 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2943 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6512.34 | -- | -- | 6908.00 | 106.08% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4119.85 | -- | -- | 4190.25 | 101.71% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1712.68 | -- | -- | 1057.62 | 61.75% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 88.60 | -- | -- | 110.63 | 124.87% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 100.26 | -- | -- | 19.91 | 19.86% | -- | -- |
