名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安高端装备混合… | 0.8937 | 3.10% |
国泰君安高端装备混合… | 0.898 | 3.10% |
国泰君安消费机遇混合… | 1.1207 | 2.29% |
国泰君安消费机遇混合… | 1.1235 | 2.29% |
国泰君安品质生活混合… | 1.0334 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2883 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -14814.11 | -- | -- | 100.61 | -0.68% | 1113.62 | -7.52% |
2023-06-30 | 556.06 | -- | -- | 44.31 | 7.97% | 268.01 | 48.20% |
2022-12-31 | -53416.75 | -- | -- | -- | -- | 3241.92 | -6.07% |
2022-06-30 | -33845.13 | -- | -- | -- | -- | 713.10 | -2.11% |
2021-12-31 | 31942.27 | -- | -- | -17.21 | -0.05% | 7705.50 | 24.12% |
2021-06-30 | 17408.79 | -- | -- | -- | -- | 3067.40 | 17.62% |